首頁>基金首頁>新光>新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.41
台幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累)新台幣2022/06/24無限制不配息台幣1.65億台幣14.3700+0.06+0.42%+0.84%-0.62%看詳情
B配)新台幣2022/06/24無限制配息台幣3,877萬台幣12.4100+0.05+0.40%-1.07%-2.59%本頁基金
所有級別累計台幣2.62億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1112.41+0.0500+0.40%
2025/07/1012.36-0.0100-0.08%
2025/07/0912.37+0.1700+1.39%
2025/07/0812.2-0.1100-0.89%
2025/07/0712.31-0.0100-0.08%
2025/07/0412.32-0.1100-0.88%
2025/07/0312.43-0.0300-0.24%
2025/07/0212.46+0.1000+0.81%
2025/07/0112.36+0.0800+0.65%
2025/06/3012.28-0.0900-0.73%
2025/06/2712.37-0.0200-0.16%
2025/06/2612.39-0.0500-0.40%
2025/06/2512.44+0.0100+0.08%
2025/06/2412.43+0.2300+1.89%
2025/06/2312.2+0.0500+0.41%
2025/06/2012.15-0.0500-0.41%
2025/06/1912.2-0.1000-0.81%
2025/06/1812.3+0.0400+0.33%
2025/06/1712.26+0.0200+0.16%
2025/06/1612.24+0.0400+0.33%
2025/06/1312.2-0.1100-0.89%
2025/06/1212.31-0.0400-0.32%
2025/06/1112.35+0.0700+0.57%
2025/06/1012.28+0.1000+0.82%
2025/06/0912.18+0.0000+0.00%
2025/06/0612.18+0.0000+0.00%
2025/06/0512.18-0.0500-0.41%
2025/06/0412.23-0.0500-0.41%
2025/06/0312.28+0.0500+0.41%
2025/06/0212.23-0.1000-0.81%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來