新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.72
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 12.71 | +0.2200 | +1.76% |
| 2025/03/31 | 12.49 | -0.3500 | -2.73% |
| 2025/03/28 | 12.84 | -0.1900 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 13.03 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 13.13 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/25 | 13.08 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 13.04 | -0.1600 | -1.21% |
| 2025/03/21 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 13.19 | +0.1800 | +1.38% |
| 2025/03/19 | 13.01 | -0.1400 | -1.06% |
| 2025/03/18 | 13.15 | +0.1800 | +1.39% |
| 2025/03/17 | 12.97 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 12.89 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 13 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 13.09 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 13.15 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/03/06 | 13.3 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 13.32 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 13.35 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/03 | 13.21 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/02/27 | 13.32 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 13.42 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/02/25 | 13.31 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/02/24 | 13.39 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 13.37 | +0.1600 | +1.21% |
| 2025/02/20 | 13.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 13.2 | +0.0300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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