新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.87
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 12.89 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/11/18 | 12.79 | -0.1200 | -0.93% |
| 2024/11/15 | 12.91 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 12.94 | -0.1500 | -1.15% |
| 2024/11/13 | 13.09 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/11/12 | 13.03 | -0.1600 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 13.19 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 13.15 | -0.1000 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 13.25 | +0.1400 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 13.11 | +0.0900 | +0.69% |
| 2024/11/05 | 13.02 | -0.0900 | -0.69% |
| 2024/11/04 | 13.11 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/01 | 13.15 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/10/30 | 13.08 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 13.11 | -0.1500 | -1.13% |
| 2024/10/28 | 13.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 13.27 | +0.0900 | +0.68% |
| 2024/10/24 | 13.18 | -0.1300 | -0.98% |
| 2024/10/23 | 13.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 13.31 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/10/21 | 13.24 | +0.1300 | +0.99% |
| 2024/10/18 | 13.11 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 13.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 13.14 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 13.12 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/10/14 | 13.05 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 12.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 12.97 | -0.1100 | -0.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
