新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
13.86
台幣
+0.11 (0.80%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 13.86 | +0.1100 | +0.80% |
| 2026/01/26 | 13.75 | +0.1400 | +1.03% |
| 2026/01/23 | 13.61 | +0.1600 | +1.19% |
| 2026/01/22 | 13.45 | +0.2600 | +1.97% |
| 2026/01/21 | 13.19 | -0.2300 | -1.71% |
| 2026/01/20 | 13.42 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 13.4 | -0.1600 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 13.56 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 13.55 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/14 | 13.58 | +0.1400 | +1.04% |
| 2026/01/13 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 13.45 | +0.0800 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 13.37 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/08 | 13.41 | -0.0800 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 13.49 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 13.52 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 13.48 | +0.1000 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 13.38 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 13.33 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/30 | 13.29 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/12/29 | 13.36 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/26 | 13.37 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/12/24 | 13.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 13.27 | +0.1600 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 13.11 | +0.1800 | +1.39% |
| 2025/12/18 | 12.93 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 13 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 12.93 | -0.1900 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 13.12 | -0.0700 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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