新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.45
台幣
-0.04 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 12.45 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/21 | 12.49 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 12.34 | -0.1800 | -1.44% |
| 2025/05/16 | 12.52 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 12.43 | +0.1900 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 12.24 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 12.11 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 12.02 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 11.94 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 11.83 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 11.88 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 11.9 | -0.3100 | -2.54% |
| 2025/05/02 | 12.21 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 12.08 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 12.18 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 12.09 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 11.96 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 11.85 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 11.81 | +0.3700 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 11.44 | -0.1800 | -1.55% |
| 2025/04/21 | 11.62 | -0.1900 | -1.61% |
| 2025/04/18 | 11.81 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.72 | -0.1800 | -1.51% |
| 2025/04/15 | 11.9 | +0.3300 | +2.85% |
| 2025/04/14 | 11.57 | +0.1900 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 11.38 | +0.2300 | +2.06% |
| 2025/04/10 | 11.15 | +0.8200 | +7.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
