新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.93
台幣
-0.07 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12.93 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 13 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 12.93 | -0.1900 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 13.12 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 13.19 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 13.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 13.13 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 13.05 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/12/05 | 13 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/04 | 12.95 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/03 | 12.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 13 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 12.98 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 13.05 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 13.03 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 12.94 | +0.2100 | +1.65% |
| 2025/11/25 | 12.73 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 12.66 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 12.59 | -0.2000 | -1.56% |
| 2025/11/20 | 12.79 | +0.2700 | +2.16% |
| 2025/11/19 | 12.52 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/11/18 | 12.57 | -0.3100 | -2.41% |
| 2025/11/17 | 12.88 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/11/14 | 13 | -0.1600 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 13.16 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 13.19 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 13.16 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/11/10 | 13.23 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/07 | 13.26 | -0.1000 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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