投資地區

中華民國

投資標的

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF 及商品ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。

投資策略

本基金主要投資於國內高股息股票,以追求長期穩定的績效報酬為主要目 標。投資策略係優先以嚴謹的篩選機制,從上市及上櫃公司中遴選符合「高 現金股息殖利率」標準的企業,以納入初步的主要股票投資資產池,並以 前述資產池做為主要投資範疇,再經研究團隊透過由上而下(top down)及 由下而上(bottom up) 的分析模式,建構具穩定股息收入與獲利成長性的 投資組合。相關策略分述如下: (1) 高股息篩選機制:本基金所投資之股票皆需符合高股息的篩選條件, 即公司近四個季度的現金股息殖利率需排名在所有上市及上櫃公司的 前二分之一外,且公司的市值亦需排名在前二分之一;故該等公司須 同時具備良好的獲利能力、較高的股息殖利率及較穩定的股利發放品 質等條件才有機會納入本基金之主要股票投資資產池。經理公司針對 該可投資標的將逐季進行檢視,不符合篩選條件者將予以剔除,可有 效排除獲利能力出現變化、財務體質出現疑慮的個股。 (2) 資產配置策略(top down):由宏觀的全球總體經濟情勢做為分析基礎, 透過風險指標的觀察,研判市場風險趨避程度及景氣變化,決定資產 配置比重;分析景氣變化對各個產業循環,以及上游、中游、下游公 司營運的影響性,於景氣周期中後段,進行持股水位的調整,以有效 順利避開景氣循環股。 (3) 標的規劃策略(bottom up):本基金之投資布局亦著重於產業發展趨勢, 依研究團隊成員實地走訪、由下而上細部調研,得以掌握產業脈動, 深入了解企業競爭優勢及商業經營模式,進而發掘具未來成長動能的 產業和潛力投資標的。 (4) 風險控管策略:以總體經濟指標所建立之風險模型做為投資組合風險 管理的基礎,經理公司將評估是否調整風險性資產之投資水位,以有 效控制下檔風險。另外,因應市場波動度加大時的不確定性,而控制 整體投資組合相對波動幅度,避免在市場出現劇烈變化時而過度增加 曝險。

投資特色

(1) 本基金主要投資於國內經營績效穩健且穩定配發高現金股息之中大型 優質企業,投資人可透過本基金的逐季檢核機制及主動選股策略,參 與企業中長期的成長動能與投資效益。 (2) 提供月配息級別,將股息收益依配息機制逐月配發,除可提供有現金 流需求之投資人定期彈性運用資金外,亦可滿足退休族群在資產配置 上兼顧風險控管與穩定收息的期待。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)