新光臺灣高股息基金(A累)新台幣
14.16
台幣
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.32% | -2.52% | 8/21 | 62% |
| 3個月 | +1.00% | -1.96% | 8/21 | 62% |
| 6個月 | +3.13% | -1.33% | 8/21 | 62% |
| 1年 | +19.80% | +16.70% | 10/21 | 52% |
| 3年 | -- | +43.41% | -- | -- |
| 5年 | -- | +88.14% | -- | -- |
| 10年 | -- | +193.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +291.73% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.03% | +8.90% | 9/21 | 57% |
| 2023年 | +26.78% | +56.85% | 14/21 | 33% |
| 2022年 | -- | -17.67% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.72% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-25.40%
(高點26.72 ➔ 低點19.93)
2022/03/17~2022/10/28
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-24.55%
(高點20.33 ➔ 低點15.34)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-10.98%
(高點17.26 ➔ 低點15.37)
2018/08/31~2018/10/29
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-11.94%
(高點12.33 ➔ 低點10.86)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-54.36%
(高點10.93 ➔ 低點4.99)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.37% | 10.66% |
| 3年 | -- | 18.17% |
| 5年 | -- | 17.26% |
| 10年 | -- | 14.62% |
| 15年 | -- | 14.74% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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