新光臺灣高股息基金(A累)新台幣
14.31
台幣
+0.10 (0.70%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 14.31 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 14.21 | +0.2200 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 13.99 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 13.85 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/05/09 | 13.75 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/05/08 | 13.66 | +0.1300 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 13.53 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/05/06 | 13.59 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/05/05 | 13.52 | -0.3500 | -2.52% |
| 2025/05/02 | 13.87 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 13.72 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/04/29 | 13.84 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 13.73 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/04/25 | 13.59 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 13.46 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 13.41 | +0.4200 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 12.99 | -0.2100 | -1.59% |
| 2025/04/21 | 13.2 | -0.2200 | -1.64% |
| 2025/04/18 | 13.42 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/04/17 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 13.31 | -0.2000 | -1.48% |
| 2025/04/15 | 13.51 | +0.3600 | +2.74% |
| 2025/04/14 | 13.15 | +0.2300 | +1.78% |
| 2025/04/11 | 12.92 | +0.2500 | +1.97% |
| 2025/04/10 | 12.67 | +0.9400 | +8.01% |
| 2025/04/09 | 11.73 | -0.8000 | -6.38% |
| 2025/04/08 | 12.53 | -0.6600 | -5.00% |
| 2025/04/07 | 13.19 | -1.1600 | -8.08% |
| 2025/04/02 | 14.35 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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