新光臺灣高股息基金(A累)新台幣
16.63
台幣
+0.14 (0.85%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 16.63 | +0.1400 | +0.85% |
| 2026/01/26 | 16.49 | +0.1600 | +0.98% |
| 2026/01/23 | 16.33 | +0.1900 | +1.18% |
| 2026/01/22 | 16.14 | +0.3100 | +1.96% |
| 2026/01/21 | 15.83 | -0.2800 | -1.74% |
| 2026/01/20 | 16.11 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/19 | 16.08 | -0.1900 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 16.27 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 16.26 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 16.29 | +0.1700 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 16.12 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 16.14 | +0.1000 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 16.04 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/01/08 | 16.09 | -0.1000 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 16.19 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 16.22 | +0.1300 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 16.09 | +0.1200 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 15.97 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 15.92 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/30 | 15.87 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/12/29 | 15.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/26 | 15.96 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/24 | 15.86 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 15.85 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 15.84 | +0.1900 | +1.21% |
| 2025/12/19 | 15.65 | +0.2200 | +1.43% |
| 2025/12/18 | 15.43 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 15.52 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 15.44 | -0.2200 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 15.66 | -0.0800 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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