新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.41
台幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +6303.4萬 | 21/24 | 13% | -1003.0萬 | 21/24 | 13% | +5300.3萬 | 10/24 | 58% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +8303.4萬 | 21/24 | 13% | -2903.0萬 | 21/24 | 13% | +5400.3萬 | 19/24 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.2億 | 21/24 | 13% | -6503.0萬 | 21/24 | 13% | +5300.3萬 | 19/24 | 21% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.7億 | 21/24 | 13% | -1.2億 | 21/24 | 13% | +5600.3萬 | 17/24 | 29% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B配)新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +872.9萬 | -191.3萬 | +681.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1572.9萬 | -791.3萬 | +781.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2672.9萬 | -1391.3萬 | +1281.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3772.9萬 | -2591.3萬 | +1181.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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