瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣》淨值績效、同類基金ETF比較

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

102.87

日幣

-0.82 (-0.79%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B類型-美元	2018/09/26	無限制	配息	台幣2.37億	美元	8.0000	-0.04	-0.50%	+1.01%	+4.57%	看詳情
A類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣16.26億	台幣	13.0200	-0.07	-0.53%	-5.72%	-0.15%	看詳情
S類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣11.07億	台幣	8.6000	-0.05	-0.58%	-6.45%	-1.63%	看詳情
B類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣10.76億	台幣	8.6800	-0.04	-0.46%	-6.28%	-1.40%	看詳情
A類型-美元	2018/09/26	無限制	不配息	台幣3,131萬	美元	13.0700	-0.07	-0.53%	+1.95%	+6.43%	看詳情
B類型-日幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣42.48億	日幣	99.8700	-0.80	-0.79%	-2.30%	-0.69%	看詳情
S類型-美元	2018/09/26	無限制	配息	台幣2,852萬	美元	8.0000	-0.04	-0.50%	+1.01%	+4.57%	看詳情
S類型-人民幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣1.26億	人民幣	8.0600	-0.06	-0.74%	-0.05%	+3.64%	看詳情
S類型-澳幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣969萬	澳幣	9.0500	-0.06	-0.66%	-0.08%	+6.27%	看詳情
B類型-人民幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣4,099萬	人民幣	8.0800	-0.05	-0.62%	+0.07%	+3.64%	看詳情
S類型-南非幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣1.03億	南非幣	7.3200	-0.04	-0.54%	-0.89%	+4.01%	看詳情
B類型-南非幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣5,525萬	南非幣	7.0300	-0.04	-0.57%	-0.85%	+3.97%	看詳情
A類型-人民幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣1,533萬	人民幣	12.4500	-0.08	-0.64%	+0.57%	+4.89%	看詳情
B類型-澳幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣324萬	澳幣	9.1000	-0.07	-0.76%	-0.12%	+6.31%	看詳情
SA類型-新臺幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣3,172萬	台幣	9.5900	-0.05	-0.52%	-5.80%	-4.10%	看詳情
B類型-紐幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣147萬	紐幣	9.1900	-0.07	-0.76%	-0.88%	+7.07%	看詳情
A類型-南非幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣813萬	南非幣	14.8100	-0.07	-0.47%	+0.34%	+6.62%	看詳情
A類型-澳幣	2018/09/26	無限制	不配息	台幣18.99萬	澳幣	12.0800	-0.09	-0.74%	+0.42%	+7.28%	看詳情
S類型-日幣	2018/09/26	無限制	配息	台幣0	日幣	102.8700	-0.82	-0.79%	--	--	本頁基金
所有級別累計				台幣157億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.87%	--	53/127	58%
3個月	+2.87%	--	11/127	91%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+15.6億	3/127	98%	-7.6億	13/127	90%	+8.0億	1/127	100%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+51.4億	4/127	97%	-35.4億	10/127	92%	+16.0億	3/127	98%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+51.4億	14/127	89%	-35.4億	10/127	92%	+16.0億	27/127	79%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+51.4億	14/127	89%	-35.4億	10/127	92%	+16.0億	27/127	79%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 --%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/09	0	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
VANGUARD S&P 500 ETF	11.10%
JPM GLBL HI YLD BD-I USD DIS	8.90%
BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC	8.53%
PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC	7.97%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S - ETF	7.56%
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD	6.36%
PIMCO FD GBL INV - DIVERSIFIED INCOME FD	5.47%
SCH ISF GBL HY-USD C ACC	4.66%
INVESCO GL INV GR CB-CACCUSD	4.41%
SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	4.30%