投資目標
投資地區
中華民國及外國地區
投資標的
國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)
投資策略
本基金係採取「優化收益資產配置」,並透過全球模組之量化分析進 行投資配置。考量衍生自指數之證券相關商品具有可依據市場變化而快速反應及靈 活調整之特性,當全球模組之量化分析判斷某一資產的走勢明確時,將選擇適當的 證券相關商品進行投資。
投資特色
1.全球模組化分析的管理流程:基金採取「優化收益資產配置」,決定股債資產配置比 重,並通盤考量價值面、流動性等因素以執行產業與類股配置,依據評價指標及市 場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市短期波動劇 烈程度等分析,針對「優化收益資產配置」決定之投資權重進行調整,配置於最具 投資效益的資產。 2.質量並重的基金分析:在量化篩選部分,將以各基金的量化數據,包括績效、波動 率、風險係數進行評估,並同時檢視其長短期績效表現,篩選出具長期投資價值之 標的。就質化篩選部分,定期透過電話、視訊會議、或是實地拜訪,評估各子基金 管理公司及經理人是否具有投資價值,並發現數字背後的問題,例如:研究團隊的 風格、投資哲學、風險管理、內部管理方式、是否有高度的人事異動等,以替本基 金投資人嚴格把關。 3.兼顧收益與成長:本基金主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金(含 ETF)以 及具成長性的股票型子基金(含 ETF),在可控制的風險範圍內,提供投資人優化之 收益回報。 4.有效的資產配置:各金融市場之資訊取得不易,且複雜性高,投資人可透過組合型 基金,同時接觸更多表現優異的各類型基金,而有效地進行資產配置。5.多元幣別發行:本基金發行新台幣、人民幣、美元、澳幣、紐幣、南非幣及日幣計 價之基金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置之 需求。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金屬於組合型基金,由於其預計持有之子基金風險報酬等級屬於RR3(含)以上 之比重達本基金淨資產價值50%以上,若依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業 公會(以下簡稱「同業公會」)基金風險報酬等級分類標準分類,其風險報酬等級為 RR3級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意本基金個別的風險。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之百分之三
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.03% | -5.87% | +0.26% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +1.79% | +3.84% | +8.18% | +20.49% | +14.07% | +55.02% | +111.93% | +276.42% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 100.17000 | 0.8000 | +0.81% |
| 2024/09/11 | 99.37000 | 0.0700 | +0.07% |
| 2024/09/10 | 99.30000 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/09/09 | 99.36000 | 0.3200 | +0.32% |
| 2024/09/06 | 99.04000 | -0.7600 | -0.76% |
| 2024/09/05 | 99.80000 | -0.1800 | -0.18% |
| 2024/09/04 | 99.98000 | -0.9300 | -0.92% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.5 |
| 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.5 |
| 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.5 |
