淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.03% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.61億 | 台幣 | 13.7900 | +0.06 | +0.44% | +14.06% | +16.86% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.44億 | 日幣 | 104.5700 | -0.08 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.34億 | 台幣 | 9.4800 | +0.04 | +0.42% | +12.38% | +15.28% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,084萬 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.03% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,813萬 | 美元 | 12.8900 | +0.03 | +0.23% | +8.41% | +13.87% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣7.48億 | 台幣 | 9.5200 | +0.04 | +0.42% | +12.78% | +15.56% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 8.3000 | +0.02 | +0.24% | +7.19% | +12.11% | 本頁基金 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,095萬 | 澳幣 | 9.1400 | +0.02 | +0.22% | +8.71% | +12.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +12.23% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,170萬 | 南非幣 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | +7.26% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,725萬 | 南非幣 | 7.5100 | +0.02 | +0.27% | +6.83% | +11.76% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣490萬 | 澳幣 | 9.1900 | +0.02 | +0.22% | +9.05% | +12.40% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 12.3700 | +0.04 | +0.32% | +8.60% | +13.49% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 紐幣 | 9.3400 | +0.03 | +0.32% | +11.20% | +13.97% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣592萬 | 南非幣 | 14.6400 | +0.03 | +0.21% | +9.91% | +15.09% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,007萬 | 台幣 | 10.1600 | +0.04 | +0.40% | +1.60% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.19萬 | 澳幣 | 11.8700 | +0.02 | +0.17% | +9.81% | +13.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.24% | -0.27% | 362/970 | 63% |
| 3個月 | +1.46% | +2.57% | 464/970 | 52% |
| 6個月 | +2.83% | +6.66% | 666/970 | 31% |
| 1年 | +12.11% | +20.29% | 543/970 | 44% |
| 3年 | +8.67% | +14.14% | 168/970 | 83% |
| 5年 | +22.57% | +52.31% | 189/970 | 81% |
| 10年 | -- | +111.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.77% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.19% | +14.32% | 561/970 | 42% |
| 2023年 | +12.96% | +18.27% | 235/970 | 76% |
| 2022年 | -10.71% | -16.23% | 184/970 | 81% |
| 2021年 | +3.43% | +15.41% | 352/970 | 64% |
| 2020年 | +7.28% | +12.81% | 201/970 | 79% |
| 2019年 | +11.21% | +22.61% | 251/970 | 74% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +10.6億 | 92/970 | 91% | -6.3億 | 93/970 | 90% | +4.2億 | 107/970 | 89% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +34.7億 | 104/970 | 89% | -17.7億 | 81/970 | 92% | +17.1億 | 101/970 | 90% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +85.9億 | 71/970 | 93% | -52.2億 | 86/970 | 91% | +33.7億 | 65/970 | 93% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +110.3億 | 87/970 | 91% | -65.6億 | 102/970 | 89% | +44.6億 | 112/970 | 88% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.5% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.05 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.05 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.9% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.05 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.05 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.05 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.05 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/14 | 0.05 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.05031 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.05019 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.04963 | 人民幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.04994 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.04975 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.05038 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.04925 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.09% | 7.44% |
| 3年 | 8.34% | 14.17% |
| 5年 | 8.87% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PIMCO FD GBL INV - DIVERSIFIED INCOME FD | 9.45% |
INVESCO GL INV GR CB-CACCUSD | 8.39% |
JPM AGGREGATE BOND FD-IA USD | 7.88% |
VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 7.74% |
BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC | 7.48% |
PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 5.87% |
SPDR ACWI ETF | 5.77% |
VANGUARD S&P 500 ETF | 5.68% |
SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 5.48% |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 4.76% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.61% | 1.69% | 1.68% | 1.72% | 1.83% | 0.43% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
- ISIN CodeTW000T0759L5
- 境內境外境內
- 成立日期2018/09/26
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.32億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣121億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭夙希
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及外國地區
投資標的
國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)
投資特色
1.全球模組化分析的管理流程:基金採取「優化收益資產配置」,決定股債資產配置比 重,並通盤考量價值面、流動性等因素以執行產業與類股配置,依據評價指標及市 場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市短期波動劇 烈程度等分析,針對「優化收益資產配置」決定之投資權重進行調整,配置於最具 投資效益的資產。 2.質量並重的基金分析:在量化篩選部分,將以各基金的量化數據,包括績效、波動 率、風險係數進行評估,並同時檢視其長短期績效表現,篩選出具長期投資價值之 標的。就質化篩選部分,定期透過電話、視訊會議、或是實地拜訪,評估各子基金 管理公司及經理人是否具有投資價值,並發現數字背後的問題,例如:研究團隊的 風格、投資哲學、風險管理、內部管理方式、是否有高度的人事異動等,以替本基 金投資人嚴格把關。 3.兼顧收益與成長:本基金主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金(含 ETF)以 及具成長性的股票型子基金(含 ETF),在可控制的風險範圍內,提供投資人優化之 收益回報。 4.有效的資產配置:各金融市場之資訊取得不易,且複雜性高,投資人可透過組合型 基金,同時接觸更多表現優異的各類型基金,而有效地進行資產配置。5.多元幣別發行:本基金發行新台幣、人民幣、美元、澳幣、紐幣及南非幣計價之基 金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每 個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;自成立日起六 個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之七十(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 (3)本基金得投資於以投資非投資等級債券為訴求之基金,惟應符合金管會之相關規 定。 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上。 3.經理公司運用本基金為國內外子基金投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商,在投資所在國或地區證券交易市場或證券商營業處所,或與該子基金之經 理公司、該子基金之經理公司所指定之銷售機構,為現款現貨交易,並指示基金保 管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國 外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商(或經紀部門)之佣金不得 高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 5.經理公司為避險需要,得運用本基金資產從事衍生自股票、股價指數、指數股票型 基金(ETF)、債券、債券指數、利率之期貨、選擇權、期貨選擇權及利率交換等證 券相關商品之交易;經理公司為增加投資效率,得運用本基金資產從事衍生自指數 之證券相關商品交易,但前述證券相關商品交易須符合「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行所 訂之相關規定。 6.經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及一籃子貨幣避險交 易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易 方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規 定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
