投資目標
投資地區
中華民國及外國地區
投資標的
國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)
投資策略
1.本基金為追求股票及債券平衡投資之組合型基金,採取「優化收益資產配置」,先依 據市場成長性、存續期間與殖利率曲線,決定總體經濟投資方向,再依照景氣循環 位置、金融市場現況和總體經濟長期發展趨勢等,涵蓋各類收益資產,決定股債資 產配置比重,同時觀察各項股市債市指標,研判整體股市與債市之未來走勢,並依 經理公司之專業判斷,以債券型基金為主,搭配貨幣市場型基金、固定收益型基金、 可分配收益之股票型基金及 ETF 進行投資配置。 2.此外,本基金於產業與類股配置亦通盤考量價值面、流動性等因素,依據特定之評價指標及市場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市 短期波動劇烈程度等分析,針對「優化收益產配置」決定之股債資產權重進行調整, 使本基金得以配置於最具投資效益的資產,以達到增加收益之效果。 3.子基金篩選機制:本基金經理公司藉由質化與量化分析可能投資之子基金績效,以 決定預定投資之子基金。其次,因各子基金依其不同的費率結構、計價幣別及配息 與否,可能分區為不同類股(例如 A 股、B 股、I 股等),經理公司將參酌法規限制、 成本因素及基金規模等,決定持有之類股。最後再考量經理公司內部管理制度,確 認最終投資標的。前述篩選機制詳述如下: (1)量化篩選:主要考量各子基金相對於其各自標竿指數之過去績效、風險調整後 之報酬及基金組合分析,透過資料庫分析後,得到初步可考慮投資 之子基金名單。 (2)質化篩選:主要考量各子基金公司之營運狀況、研究投資團隊、決策流程、經 理人之執行力、研究團隊穩定性等,經分析後得出可考慮投資之子 基金名單。 (3)依下列因素決定欲投資子基金之類股: A.法規限制:因子基金註冊地差異或投資區域不同,其監管法規差異將產生 各類股之投資限制,本基金將考慮其投資限制,以符合台灣法規規定,並 確保無影響基金操作之情況發生; B.成本因素:以總費率最低者為本基金優先選擇; C.基金類股規模:以規模較大者或至少達到合理投資規模者為優先考量,因 規模較大者可投資之選擇性高,經理人的部位配置彈性較大,且申贖量大 小對該基金類股之影響較不明顯。 前述三項因素中,以法規限制為最優先考量,次為成本因素,最後為基金類 股規模。 4.本基金整體投資組合可能含括「另類投資」操作,以期於傳統股債部位外增加多元 收益,並分散風險。「另類投資」下之投資標的為於各大交易所(主要為歐美)掛牌 上市且每日報價交易之ETF,投資內容則涵蓋各投資主題,如5G概念、基礎建設、 中立策略等。 5.本基金為增加投資效率從事證券相關商品交易,將依據下列所述投資策略、資產配置狀況交易與基金資產類別相關之指數類證券相關商品: (1)投資策略:本基金係採取「優化收益資產配置」,並透過全球模組之量化分析進 行投資配置。考量衍生自指數之證券相關商品具有可依據市場變化而快速反應及靈 活調整之特性,當全球模組之量化分析判斷某一資產的走勢明確時,將選擇適當的 證券相關商品進行投資。 (2)資產配置及運用標的:本基金將投資於股票、債券、貨幣投資信託基金受益證券 等多元資產類別,且投資區域涵蓋全球各區域、國家與產業,故將以衍生自股票指 數等證券相關商品進行增加投資效率之操作。 (3)釋例:當投資團隊研判亞洲不含日本股票於近期具有上漲潛力,但面對可能的投 資限制,例如無合適投資之子基金、資金調度不及、子基金部位已達上限或轉換部 位之交易成本較高時,將藉由建立MSCI 亞洲不含日本指數(MSCI AC Asia ex Japan Index)期貨部位,以增加投資效率。
投資特色
1.全球模組化分析的管理流程:基金採取「優化收益資產配置」,決定股債資產配置比 重,並通盤考量價值面、流動性等因素以執行產業與類股配置,依據評價指標及市 場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市短期波動劇 烈程度等分析,針對「優化收益資產配置」決定之投資權重進行調整,配置於最具 投資效益的資產。 2.質量並重的基金分析:在量化篩選部分,將以各基金的量化數據,包括績效、波動 率、風險係數進行評估,並同時檢視其長短期績效表現,篩選出具長期投資價值之 標的。就質化篩選部分,定期透過電話、視訊會議、或是實地拜訪,評估各子基金 管理公司及經理人是否具有投資價值,並發現數字背後的問題,例如:研究團隊的 風格、投資哲學、風險管理、內部管理方式、是否有高度的人事異動等,以替本基 金投資人嚴格把關。 3.兼顧收益與成長:本基金主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金(含 ETF)以 及具成長性的股票型子基金(含 ETF),在可控制的風險範圍內,提供投資人優化之 收益回報。 4.有效的資產配置:各金融市場之資訊取得不易,且複雜性高,投資人可透過組合型 基金,同時接觸更多表現優異的各類型基金,而有效地進行資產配置。5.多元幣別發行:本基金發行新台幣、人民幣、美元、澳幣、紐幣及南非幣計價之基 金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之百分之三
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.00% | +0.84% | +2.69% | +10.88% | +1.00% | +19.51% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.70% | +10.73% | -13.76% | +5.17% | +9.29% | +10.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 8.39000 | 0.0400 | +0.48% |
| 2024/09/12 | 8.35000 | 0.0500 | +0.60% |
| 2024/09/11 | 8.30000 | 0.0200 | +0.24% |
| 2024/09/10 | 8.28000 | 0.0100 | +0.12% |
| 2024/09/09 | 8.27000 | 0.0100 | +0.12% |
| 2024/09/06 | 8.26000 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/09/05 | 8.29000 | 0.0000 | +0.00% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.72% | 9.85% | 10.09% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.07 |
| 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.07 |
| 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.07 |
