瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
7.8
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.05億 | 美元 | 7.8000 | +0.02 | +0.26% | -3.24% | +0.78% | 本頁基金 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.4億 | 台幣 | 13.7300 | +0.00 | +0.00% | -0.58% | +6.43% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.67億 | 台幣 | 9.1400 | +0.00 | +0.00% | -1.90% | +4.30% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,225萬 | 美元 | 12.6400 | +0.04 | +0.32% | -1.40% | +3.44% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣47.79億 | 日幣 | 98.6100 | +0.42 | +0.43% | -4.53% | -0.28% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,907萬 | 美元 | 7.8100 | +0.03 | +0.39% | -3.12% | +0.91% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | -1.72% | +4.53% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 7.9000 | +0.02 | +0.25% | -3.19% | +1.02% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,034萬 | 澳幣 | 8.8600 | +0.01 | +0.11% | -3.11% | +3.21% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 7.9100 | +0.02 | +0.25% | -3.19% | +0.89% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.05億 | 南非幣 | 7.2800 | +0.03 | +0.41% | -3.85% | +1.43% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,583萬 | 南非幣 | 6.9900 | +0.03 | +0.43% | -3.87% | +1.35% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣366萬 | 澳幣 | 8.9200 | +0.02 | +0.22% | -2.98% | +3.31% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,079萬 | 人民幣 | 12.1300 | +0.03 | +0.25% | -2.02% | +2.80% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,006萬 | 台幣 | 10.1200 | +0.00 | +0.00% | -0.59% | +1.20% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 紐幣 | 9.0500 | +0.01 | +0.11% | -3.25% | +4.20% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 南非幣 | 14.5600 | +0.07 | +0.48% | -1.36% | +5.35% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.22萬 | 澳幣 | 11.7800 | +0.02 | +0.17% | -2.08% | +4.71% | 看詳情 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 100.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 7.8 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/31 | 7.81 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 7.85 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 7.92 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 7.95 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 8 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 7.98 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.94 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 7.9 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 7.92 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 7.88 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 7.82 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 7.84 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 7.86 | -0.1000 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 7.96 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 7.98 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 8.03 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 8 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 8.06 | -0.0800 | -0.98% |
| 2025/02/27 | 8.14 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/02/26 | 8.19 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 8.16 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 8.18 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 8.23 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/20 | 8.26 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 8.28 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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