瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
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104.57
日幣
-0.08 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.03% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.61億 | 台幣 | 13.7900 | +0.06 | +0.44% | +14.06% | +16.86% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.44億 | 日幣 | 104.5700 | -0.08 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.34億 | 台幣 | 9.4800 | +0.04 | +0.42% | +12.38% | +15.28% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,084萬 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.03% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,813萬 | 美元 | 12.8900 | +0.03 | +0.23% | +8.41% | +13.87% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣7.48億 | 台幣 | 9.5200 | +0.04 | +0.42% | +12.78% | +15.56% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 8.3000 | +0.02 | +0.24% | +7.19% | +12.11% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,095萬 | 澳幣 | 9.1400 | +0.02 | +0.22% | +8.71% | +12.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +12.23% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,170萬 | 南非幣 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | +7.26% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,725萬 | 南非幣 | 7.5100 | +0.02 | +0.27% | +6.83% | +11.76% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣490萬 | 澳幣 | 9.1900 | +0.02 | +0.22% | +9.05% | +12.40% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 12.3700 | +0.04 | +0.32% | +8.60% | +13.49% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 紐幣 | 9.3400 | +0.03 | +0.32% | +11.20% | +13.97% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣592萬 | 南非幣 | 14.6400 | +0.03 | +0.21% | +9.91% | +15.09% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,007萬 | 台幣 | 10.1600 | +0.04 | +0.40% | +1.60% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.19萬 | 澳幣 | 11.8700 | +0.02 | +0.17% | +9.81% | +13.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 104.57 | -0.0800 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 104.65 | +0.2000 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 104.45 | +0.2300 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 104.22 | +0.2100 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 104.01 | -1.1800 | -1.12% |
| 2024/11/14 | 105.19 | -0.1400 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 105.33 | +0.1300 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 105.2 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 105.25 | +0.5500 | +0.53% |
| 2024/11/08 | 104.7 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 104.64 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 104.73 | +1.8300 | +1.78% |
| 2024/11/05 | 102.9 | +0.2600 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 102.64 | -0.4500 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 103.09 | -1.2900 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 104.38 | -0.1200 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 104.5 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 104.57 | +0.4800 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 104.09 | +0.3100 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 103.78 | -0.4900 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 104.27 | +0.3100 | +0.30% |
| 2024/10/22 | 103.96 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 103.97 | +0.1900 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 103.78 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 103.95 | +0.2200 | +0.21% |
| 2024/10/16 | 103.73 | +0.2600 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 103.47 | -0.4300 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 103.9 | +0.6200 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 103.28 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 103.15 | +0.6600 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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