瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
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106.09
日幣
+0.07 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.37億 | 美元 | 8.1600 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.26億 | 台幣 | 13.1900 | +0.03 | +0.23% | -4.49% | -2.30% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.07億 | 台幣 | 8.5900 | +0.02 | +0.23% | -6.56% | -5.07% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.76億 | 台幣 | 8.6800 | +0.02 | +0.23% | -6.28% | -4.75% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,131萬 | 美元 | 13.5800 | +0.01 | +0.07% | +5.93% | +7.69% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣42.48億 | 日幣 | 102.9200 | +0.06 | +0.06% | +0.68% | -0.43% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,852萬 | 美元 | 8.1700 | +0.01 | +0.12% | +3.15% | +3.99% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 8.2500 | +0.00 | +0.00% | +2.30% | +3.43% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣969萬 | 澳幣 | 9.2500 | -0.01 | -0.11% | +2.13% | +6.97% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,099萬 | 人民幣 | 8.2700 | +0.00 | +0.00% | +2.42% | +3.43% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.03億 | 南非幣 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +3.07% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,525萬 | 南非幣 | 7.1400 | +0.00 | +0.00% | +0.70% | +3.14% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,533萬 | 人民幣 | 12.8900 | +0.00 | +0.00% | +4.12% | +5.92% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣324萬 | 澳幣 | 9.3200 | -0.01 | -0.11% | +2.29% | +7.12% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,172萬 | 台幣 | 9.7200 | +0.02 | +0.21% | -4.52% | -2.80% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 紐幣 | 9.4100 | -0.01 | -0.11% | +1.49% | +6.80% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 南非幣 | 15.3800 | +0.01 | +0.07% | +4.20% | +8.16% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.99萬 | 澳幣 | 12.4800 | -0.01 | -0.08% | +3.74% | +9.09% | 看詳情 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 106.0900 | +0.07 | +0.07% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 106.09 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 106.02 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 105.97 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 105.89 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 105.74 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 105.98 | +0.8200 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 105.16 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 105.17 | -0.3400 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 105.51 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 105.57 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 105.16 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 105.1 | +0.4200 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 104.68 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/06/23 | 104.22 | +0.3800 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 103.84 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 103.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 103.86 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/06/17 | 104.11 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 104.2 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 103.83 | -0.4800 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 104.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 104.32 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 104.22 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 103.94 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/06/06 | 103.99 | +0.4800 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 103.51 | +0.2700 | +0.26% |
| 2025/06/04 | 103.24 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 103.25 | +0.6300 | +0.61% |
| 2025/06/02 | 102.62 | -0.7700 | -0.74% |
| 2025/05/29 | 103.39 | -0.1700 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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