瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
113.19
日幣
-0.91 (-0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4.69億 | 美元 | 8.3200 | +0.02 | +0.24% | +1.09% | +10.76% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣22.44億 | 台幣 | 9.4800 | +0.00 | +0.00% | +1.50% | +5.76% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.31億 | 台幣 | 14.9300 | +0.01 | +0.07% | +2.12% | +6.49% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.61億 | 台幣 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +5.73% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,425萬 | 美元 | 14.5600 | +0.03 | +0.21% | +1.96% | +11.74% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 美元 | 8.3200 | +0.01 | +0.12% | +1.09% | +10.76% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣31.06億 | 日幣 | 109.5900 | -0.88 | -0.80% | +0.20% | +10.25% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 8.3500 | +0.01 | +0.12% | +1.09% | +6.88% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 南非幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.13% | +0.68% | +9.03% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 澳幣 | 9.4600 | -0.01 | -0.11% | +0.21% | +7.30% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,893萬 | 人民幣 | 8.3700 | +0.02 | +0.24% | +1.09% | +6.98% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,623萬 | 南非幣 | 7.1500 | +0.01 | +0.14% | +0.70% | +9.02% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 人民幣 | 13.4600 | +0.02 | +0.15% | +1.58% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 9.5600 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +7.40% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,907萬 | 台幣 | 11.0000 | +0.00 | +0.00% | +2.14% | +6.38% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,210萬 | 南非幣 | 16.4200 | +0.01 | +0.06% | +1.55% | +9.98% | 看詳情 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 日幣 | 113.1900 | -0.91 | -0.80% | +0.23% | -- | 本頁基金 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣154萬 | 紐幣 | 9.7800 | -0.01 | -0.10% | +0.20% | +7.84% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.22萬 | 澳幣 | 13.1100 | -0.01 | -0.08% | +0.61% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 113.19 | -0.9100 | -0.80% |
| 2026/01/23 | 114.1 | -0.8400 | -0.73% |
| 2026/01/22 | 114.94 | +0.6300 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 114.31 | +0.2500 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 114.06 | -0.6700 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 114.73 | -0.2000 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 114.93 | -0.1100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 115.04 | +0.2300 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 114.81 | -0.3200 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 115.13 | +0.4900 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 114.64 | +0.3500 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 114.29 | +0.8000 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 113.49 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 113.51 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 113.52 | +0.6300 | +0.56% |
| 2026/01/05 | 112.89 | +0.2600 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 112.63 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 112.93 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 112.91 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 112.85 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 112.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 112.76 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 112.73 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 112.48 | +1.2900 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 111.19 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 111 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 111.01 | -0.6400 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 111.65 | -0.5500 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 112.2 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 112.23 | -0.2400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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