瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
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102.87
日幣
-0.82 (-0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.37億 | 美元 | 8.0000 | -0.04 | -0.50% | +1.01% | +4.57% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.26億 | 台幣 | 13.0200 | -0.07 | -0.53% | -5.72% | -0.15% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.07億 | 台幣 | 8.6000 | -0.05 | -0.58% | -6.45% | -1.63% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.76億 | 台幣 | 8.6800 | -0.04 | -0.46% | -6.28% | -1.40% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,131萬 | 美元 | 13.0700 | -0.07 | -0.53% | +1.95% | +6.43% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣42.48億 | 日幣 | 99.8700 | -0.80 | -0.79% | -2.30% | -0.69% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,852萬 | 美元 | 8.0000 | -0.04 | -0.50% | +1.01% | +4.57% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 8.0600 | -0.06 | -0.74% | -0.05% | +3.64% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣969萬 | 澳幣 | 9.0500 | -0.06 | -0.66% | -0.08% | +6.27% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,099萬 | 人民幣 | 8.0800 | -0.05 | -0.62% | +0.07% | +3.64% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.03億 | 南非幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -0.89% | +4.01% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,525萬 | 南非幣 | 7.0300 | -0.04 | -0.57% | -0.85% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,533萬 | 人民幣 | 12.4500 | -0.08 | -0.64% | +0.57% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣324萬 | 澳幣 | 9.1000 | -0.07 | -0.76% | -0.12% | +6.31% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,172萬 | 台幣 | 9.5900 | -0.05 | -0.52% | -5.80% | -4.10% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 紐幣 | 9.1900 | -0.07 | -0.76% | -0.88% | +7.07% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 南非幣 | 14.8100 | -0.07 | -0.47% | +0.34% | +6.62% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.99萬 | 澳幣 | 12.0800 | -0.09 | -0.74% | +0.42% | +7.28% | 看詳情 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 102.8700 | -0.82 | -0.79% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 102.87 | -0.8200 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 103.69 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 103.72 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 103.92 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 103.55 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 103.62 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 103.66 | +0.3400 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 103.32 | +1.9100 | +1.88% |
| 2025/05/09 | 101.41 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 101.55 | +0.8900 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 100.66 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 100.49 | -0.7300 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 101.22 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 101.27 | +1.2700 | +1.27% |
| 2025/04/30 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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