瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
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113.19
日幣
-0.91 (-0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +29.7億 | 25/484 | 95% | -13.7億 | 46/484 | 90% | +16.0億 | 30/484 | 94% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +78.1億 | 25/484 | 95% | -38.6億 | 36/484 | 93% | +39.5億 | 19/484 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +112.7億 | 29/484 | 94% | -59.2億 | 35/484 | 93% | +53.5億 | 20/484 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +193.6億 | 20/484 | 96% | -110.0億 | 26/484 | 95% | +83.6億 | 18/484 | 96% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－S類型-日幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2289.1萬 | +-0 | +2289.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2887.6萬 | +-0 | +2887.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3465.8萬 | +-0 | +3465.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3559.6萬 | +-0 | +3559.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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