瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
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100
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.05億 | 美元 | 7.6200 | +0.02 | +0.26% | -5.47% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.4億 | 台幣 | 13.1800 | +0.04 | +0.30% | -4.56% | +3.21% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.67億 | 台幣 | 8.7700 | +0.03 | +0.34% | -5.87% | +1.16% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,225萬 | 美元 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | -3.74% | +3.35% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣45.12億 | 日幣 | 94.8900 | +0.26 | +0.27% | -8.14% | -3.00% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9.62億 | 台幣 | 8.8400 | +0.03 | +0.34% | -5.67% | +1.43% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,907萬 | 美元 | 7.6200 | +0.02 | +0.26% | -5.47% | +0.62% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 7.7400 | +0.03 | +0.39% | -5.15% | +1.17% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣986萬 | 澳幣 | 8.6300 | +0.01 | +0.12% | -5.63% | +1.89% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 7.7600 | +0.03 | +0.39% | -5.03% | +1.17% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.05億 | 南非幣 | 7.0700 | +0.05 | +0.71% | -6.62% | +0.25% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,583萬 | 南非幣 | 6.7900 | +0.05 | +0.74% | -6.62% | +0.13% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣366萬 | 澳幣 | 8.6800 | +0.01 | +0.12% | -5.59% | +1.88% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,079萬 | 人民幣 | 11.8900 | +0.05 | +0.42% | -3.96% | +3.03% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,006萬 | 台幣 | 9.7100 | +0.03 | +0.31% | -4.62% | -2.90% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 紐幣 | 8.7600 | +0.01 | +0.11% | -6.35% | +2.33% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 南非幣 | 14.1300 | +0.10 | +0.71% | -4.27% | +4.05% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.22萬 | 澳幣 | 11.4700 | +0.01 | +0.09% | -4.66% | +3.33% | 看詳情 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 100.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 6/86 | 93% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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