百達-精選品牌-R 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-精選品牌-R 歐元

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238.63

歐元

+1.68 (0.71%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2005/05/31	-	不配息	美元3.9億	歐元	238.6300	+1.68	+0.71%	+3.71%	+7.84%	本頁基金
I美元	2007/01/23	-	不配息	美元7,672萬	美元	358.3200	+1.08	+0.30%	+0.04%	+5.30%	看詳情
R 美元	2007/01/23	-	不配息	美元3,823萬	美元	251.2300	+0.75	+0.30%	-1.37%	+3.64%	看詳情
HR美元	2010/11/16	-	不配息	美元3,016萬	美元	367.0400	+2.59	+0.71%	+5.15%	+9.50%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2021/06/22	-	月配	美元938萬	南非幣	4730.4100	+34.07	+0.73%	+7.15%	+12.00%	看詳情
HI美元	2017/12/07	-	不配息	美元417萬	美元	475.7700	+3.37	+0.71%	+6.66%	+11.26%	看詳情
HR澳幣	2021/06/22	-	不配息	美元116萬	澳幣	458.4000	+3.25	+0.71%	+3.65%	+7.80%	看詳情
B美元	2005/05/31	-	不配息	美元0	美元	251.2300	+0.75	+0.30%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元18.32億約台幣580億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.54%	+8.42%	15/25	40%
3個月	+4.37%	+14.67%	15/25	40%
6個月	+0.09%	+20.73%	23/25	8%
1年	+7.84%	+28.86%	22/25	12%
3年	-6.15%	+3.88%	13/25	48%
5年	+51.79%	+87.34%	6/25	76%
10年	+101.63%	+243.13%	9/25	64%
15年	+312.36%	+803.52%	6/25	76%

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.71%	+20.55%	22/25	12%
2023年	+12.50%	+39.64%	22/25	12%
2022年	-18.76%	-36.27%	8/25	68%
2021年	+33.06%	+27.93%	2/25	92%
2020年	+16.42%	+29.63%	14/25	44%
2019年	+31.07%	+28.39%	3/25	88%
2018年	-7.37%	+1.59%	7/25	72%
2017年	+16.94%	+22.82%	11/25	56%
2016年	-7.70%	+5.97%	13/25	48%
2015年	+1.13%	+9.92%	8/25	68%
2014年	+5.28%	+9.46%	6/25	76%
2013年	+21.28%	+42.74%	8/25	68%
2012年	+18.15%	+23.60%	5/25	80%
2011年	-7.34%	+5.99%	9/25	64%
2010年	+42.09%	+27.46%	1/25	100%
2009年	+46.99%	+40.57%	2/25	92%
2008年	-42.48%	-31.93%	4/25	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2800.0萬	12/25	52%	-6100.0萬	8/25	68%	-3300.0萬	22/25	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7700.0萬	8/25	68%	-2.1億	8/25	68%	-1.3億	18/25	28%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	8/25	68%	-4.5億	8/25	68%	-2.0億	18/25	28%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.5億	8/25	68%	-17.2億	8/25	68%	-8.8億	22/25	12%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7534

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.05%

(高點233.19 ➔ 低點191.11)

2022/04/21~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/04回原高點

10個月回本

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

最大跌幅-33.61%

(高點187.73 ➔ 低點124.64)

2022/03/29~2022/12/28

2022/03高點

2022/12低點

9個月下跌

2024/07回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.22%	12.98%
3年	16.30%	25.70%
5年	19.11%	26.41%
10年	16.24%	20.96%
15年	16.05%	19.54%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.70%	2.68%	2.70%	2.70%	2.69%	2.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.08%	2.10%	2.07%	2.02%	2.09%	2.14%
同類基金最高	2.98%	2.98%	2.82%	2.75%	3.96%	3.07%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%