境外
百達-精選品牌-R 歐元
238.63
歐元
+1.68 (0.71%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 238.6300 | +1.68 | +0.71% | +3.71% | +7.84% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 358.3200 | +1.08 | +0.30% | +0.04% | +5.30% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 251.2300 | +0.75 | +0.30% | -1.37% | +3.64% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 367.0400 | +2.59 | +0.71% | +5.15% | +9.50% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4730.4100 | +34.07 | +0.73% | +7.15% | +12.00% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 475.7700 | +3.37 | +0.71% | +6.66% | +11.26% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元116萬 | 澳幣 | 458.4000 | +3.25 | +0.71% | +3.65% | +7.80% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 251.2300 | +0.75 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 238.63 | +1.6800 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 236.95 | -2.2600 | -0.94% |
| 2024/11/18 | 239.21 | -2.0900 | -0.87% |
| 2024/11/15 | 241.3 | -0.6800 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 241.98 | +2.0800 | +0.87% |
| 2024/11/13 | 239.9 | -0.7200 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 240.62 | -2.3400 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 242.96 | +3.9300 | +1.64% |
| 2024/11/08 | 239.03 | -0.8700 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 239.9 | +3.7000 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 236.2 | +4.4400 | +1.92% |
| 2024/11/05 | 231.76 | -0.6800 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 232.44 | +0.6800 | +0.29% |
| 2024/10/31 | 231.76 | -4.5000 | -1.90% |
| 2024/10/30 | 236.26 | -1.5100 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 237.77 | -0.8000 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 238.57 | +0.9800 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 237.59 | +0.9200 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 236.67 | +1.0000 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 235.67 | -0.5200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 236.19 | -1.1500 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 237.34 | -0.4700 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 237.81 | +0.7200 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 237.09 | +2.2600 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 234.83 | -1.8900 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 236.72 | +0.3700 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 236.35 | +1.1200 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 235.23 | +1.4600 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 233.77 | -1.2300 | -0.52% |
| 2024/10/09 | 235 | +1.2500 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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