百達-日本精選-R 日元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-日本精選-R 日元

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25306.67

日幣

+15.15 (0.06%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 日元	1997/09/24	-	不配息	美元173億	日幣	31752.3200	+19.98	+0.06%	+11.31%	+10.71%	看詳情
R 日元	2003/11/28	-	不配息	美元18.83億	日幣	25306.6700	+15.15	+0.06%	+10.20%	+9.49%	本頁基金
HR 歐元	2006/03/24	-	不配息	美元3,099萬	歐元	164.4400	+0.11	+0.07%	+13.00%	+12.65%	看詳情
R 歐元	2006/06/14	-	不配息	美元2,226萬	歐元	155.8800	+1.49	+0.97%	+6.34%	+9.55%	看詳情
HI美元	2013/03/07	-	不配息	美元130萬	美元	259.9000	+0.20	+0.08%	+15.55%	+15.54%	看詳情
所有級別累計				美元8.32億約台幣263億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.01%	-0.87%	111/151	26%
3個月	-2.97%	-4.04%	112/151	26%
6個月	-3.51%	-0.07%	122/151	19%
1年	+9.49%	+10.31%	102/151	32%
3年	+25.68%	+2.35%	57/151	62%
5年	+73.69%	+23.27%	40/151	74%
10年	+115.36%	+70.13%	25/151	83%
15年	+275.38%	+130.77%	9/151	94%

年度報酬率

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.20%	+5.98%	91/151	40%
2023年	+25.91%	+20.32%	54/151	64%
2022年	-7.31%	-17.72%	65/151	57%
2021年	+22.43%	+1.17%	5/151	97%
2020年	+8.53%	+15.41%	48/151	68%
2019年	+19.71%	+19.33%	43/151	72%
2018年	-19.26%	-14.09%	58/151	62%
2017年	+20.52%	+24.27%	79/151	48%
2016年	-0.24%	+2.77%	46/151	70%
2015年	+7.23%	+9.16%	67/151	56%
2014年	+8.52%	-6.22%	23/151	85%
2013年	+52.67%	+25.96%	7/151	95%
2012年	+20.25%	+9.22%	9/151	94%
2011年	-19.03%	-14.78%	33/151	78%
2010年	+1.27%	+13.59%	34/151	77%
2009年	+4.89%	+3.13%	26/151	83%
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	101/151	33%	-300.0萬	131/151	13%	+200.0萬	27/151	82%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1900.0萬	103/151	32%	-1700.0萬	127/151	16%	+200.0萬	47/151	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4200.0萬	102/151	32%	-5.6億	92/151	39%	-5.2億	112/151	26%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.6億	82/151	46%	-6.5億	105/151	30%	-8400.0萬	91/151	40%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5179

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.99%

(高點19838.46 ➔ 低點18253.76)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.49%	12.72%
3年	13.14%	16.32%
5年	16.17%	16.79%
10年	17.56%	15.00%
15年	18.05%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.00%	1.99%	1.99%	2.00%	1.99%	2.00%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.5% ,實際收取1.7%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%