百達-日本精選-I 日元
選擇本基金其它級別/幣別
百達-日本精選-I 日元
百達-日本精選-HR 歐元
百達-日本精選-R 歐元
百達-日本精選-R 日元
百達-日本精選-HI美元
30738.2300
日幣
+571.22 (1.89%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
26464.22
23/10/26
35464.79
24/07/10
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於日本或在日本經營其 主要業務的公司所發行的股票。
投資策略
本成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利。投資組合將由基金經理 認為前景最為有利的限量精選證券組成。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1997/09/24
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.32億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pictet AM Ltd
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.89 %
2022年
0.88 %
2021年
0.88 %
2020年
0.89 %
2019年
0.88 %
2018年
0.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.90% ,實際收取0.60%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -4.25% | -5.18% | -2.17% | +6.64% | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.70% | +27.78% | -8.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 30738.23000 | 571.2200 | +1.89% |
| 2024/09/11 | 30167.01000 | -492.6100 | -1.61% |
| 2024/09/10 | 30659.62000 | -102.4400 | -0.33% |
| 2024/09/09 | 30762.06000 | -62.3200 | -0.20% |
| 2024/09/06 | 30824.38000 | -571.2700 | -1.82% |
| 2024/09/05 | 31395.65000 | 28.1900 | +0.09% |
| 2024/09/04 | 31367.46000 | -1131.9000 | -3.48% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-20.65%
(高點35464.79 ➔ 低點28141.05)
(2024/07/10~2024/08/05)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-20.65%
(高點35464.79 ➔ 低點28141.05)
(2024/07/10~2024/08/05)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.83% | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。百達日本精選基金過去1年的標準差比日本股市 ETF (EWJ)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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