百達-日本精選-HR 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-日本精選-HR 歐元

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211.84

歐元

-4.95 (-2.28%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 日元	1997/09/24	-	不配息	美元64.35億	日幣	40818.2800	-940.07	-2.25%	+2.32%	+23.00%	看詳情
R 日元	2003/11/28	-	不配息	美元21.08億	日幣	32109.1900	-742.56	-2.26%	+2.24%	+21.65%	看詳情
HR 歐元	2006/03/24	-	不配息	美元2,999萬	歐元	211.8400	-4.95	-2.28%	+2.29%	+23.05%	本頁基金
R 歐元	2006/06/14	-	不配息	美元1,083萬	歐元	176.3000	-0.66	-0.37%	+3.02%	+8.37%	看詳情
HI美元	2013/03/07	-	不配息	美元208萬	美元	347.0800	-8.09	-2.28%	+2.48%	+26.88%	看詳情
所有級別累計				美元5.93億約台幣185億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.85%	--	130/133	2%
3個月	+8.01%	--	41/133	69%
6個月	+18.93%	--	69/133	48%
1年	+23.05%	--	104/133	22%
3年	+74.97%	--	58/133	56%
5年	+105.07%	--	34/133	74%
10年	+178.96%	--	33/133	75%
15年	+297.52%	--	10/133	92%

年度報酬率

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.29%	--	131/133	2%
2025年	+19.93%	+21.06%	93/133	30%
2024年	+18.66%	+7.05%	47/133	65%
2023年	+29.45%	+20.32%	29/133	78%
2022年	-8.23%	-17.72%	54/133	59%
2021年	+21.25%	+1.17%	6/133	95%
2020年	+7.06%	+15.41%	48/133	64%
2019年	+18.78%	+19.33%	49/133	63%
2018年	-20.00%	-14.09%	59/133	56%
2017年	+19.57%	+24.27%	65/133	51%
2016年	-2.26%	+2.77%	48/133	64%
2015年	+6.84%	+9.16%	59/133	56%
2014年	+7.79%	-6.22%	19/133	86%
2013年	+49.69%	+25.96%	16/133	88%
2012年	+18.83%	+9.22%	11/133	92%
2011年	-19.35%	-14.78%	28/133	79%
2010年	+0.08%	+13.59%	30/133	77%
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+700.0萬	107/133	20%	-1600.0萬	104/133	22%	-900.0萬	96/133	28%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2000.0萬	107/133	20%	-4600.0萬	107/133	20%	-2600.0萬	81/133	39%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+5100.0萬	107/133	20%	-8300.0萬	107/133	20%	-3200.0萬	62/133	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2406

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.17%

(高點122.89 ➔ 低點112.85)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點59.11 ➔ 低點45.88)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.05%	--
3年	9.80%	--
5年	11.85%	--
10年	16.64%	--
15年	17.42%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	2.04%	2.04%	2.04%	2.05%	2.04%	2.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.5%, 實際收取1.7%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05%,
同類基金平均	1.63%	1.59%	1.60%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%