百達-日本精選-HR 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-日本精選-HR 歐元

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163.64

歐元

-1.17 (-0.71%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 日元	1997/09/24	-	不配息	美元222億	日幣	31603.9500	-225.05	-0.71%	+10.79%	+10.93%	看詳情
R 日元	2003/11/28	-	不配息	美元19.46億	日幣	25189.9500	-180.15	-0.71%	+9.69%	+9.70%	看詳情
HR 歐元	2006/03/24	-	不配息	美元3,099萬	歐元	163.6400	-1.17	-0.71%	+12.45%	+12.86%	本頁基金
R 歐元	2006/06/14	-	不配息	美元2,226萬	歐元	154.6900	-0.35	-0.23%	+5.53%	+9.39%	看詳情
HI美元	2013/03/07	-	不配息	美元130萬	美元	258.6000	-1.84	-0.71%	+14.97%	+15.75%	看詳情
所有級別累計				美元8.32億約台幣263億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.17%	-3.35%	114/151	25%
3個月	-1.55%	-3.20%	108/151	28%
6個月	-3.23%	-1.35%	112/151	26%
1年	+12.86%	+11.05%	84/151	44%
3年	+31.13%	+2.29%	51/151	66%
5年	+76.39%	+24.04%	35/151	77%
10年	+107.85%	+72.17%	33/151	78%
15年	+243.06%	+131.84%	16/151	89%

年度報酬率

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.45%	+6.46%	81/151	46%
2023年	+29.45%	+20.32%	34/151	77%
2022年	-8.23%	-17.72%	69/151	54%
2021年	+21.25%	+1.17%	7/151	95%
2020年	+7.06%	+15.41%	51/151	66%
2019年	+18.78%	+19.33%	55/151	64%
2018年	-20.00%	-14.09%	68/151	55%
2017年	+19.57%	+24.27%	85/151	44%
2016年	-2.26%	+2.77%	63/151	58%
2015年	+6.84%	+9.16%	73/151	52%
2014年	+7.79%	-6.22%	27/151	82%
2013年	+49.69%	+25.96%	16/151	89%
2012年	+18.83%	+9.22%	14/151	91%
2011年	-19.35%	-14.78%	36/151	76%
2010年	+0.08%	+13.59%	37/151	75%
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	97/151	36%	-300.0萬	129/151	15%	+200.0萬	25/151	83%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1900.0萬	101/151	33%	-1700.0萬	125/151	17%	+200.0萬	45/151	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4200.0萬	100/151	34%	-5.6億	90/151	40%	-5.2億	110/151	27%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.6億	80/151	47%	-6.5億	103/151	32%	-8400.0萬	89/151	41%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5106

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.17%

(高點122.89 ➔ 低點112.85)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.61%	12.72%
3年	13.25%	16.32%
5年	16.22%	16.79%
10年	17.63%	15.00%
15年	18.07%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.04%	2.04%	2.04%	2.05%	2.04%	2.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.5% ,實際收取1.7%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%