171.1
歐元
-1.56 (-0.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32950.7700 | -302.40 | -0.91% | -1.06% | -6.48% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 26078.0900 | -240.13 | -0.91% | -1.64% | -7.51% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 171.1000 | -1.56 | -0.90% | -0.91% | -6.05% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 152.1000 | -1.42 | -0.92% | -6.22% | -6.96% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 275.5000 | -2.47 | -0.89% | +0.67% | -3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 171.1 | -1.5600 | -0.90% |
| 2025/07/09 | 172.66 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 172.49 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 172.28 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 172.25 | -1.1100 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 173.36 | +1.6800 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 171.68 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 171.77 | -2.1400 | -1.23% |
| 2025/06/30 | 173.91 | -1.2400 | -0.71% |
| 2025/06/27 | 175.15 | +3.9900 | +2.33% |
| 2025/06/26 | 171.16 | +0.6800 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 170.48 | +0.7100 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 169.77 | +1.6200 | +0.96% |
| 2025/05/21 | 168.15 | -2.0300 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 170.18 | +0.7000 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 169.48 | -0.6500 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 170.13 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 169.8 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 170.03 | -1.9400 | -1.13% |
| 2025/05/13 | 171.97 | -0.6400 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 172.61 | +6.3800 | +3.84% |
| 2025/05/08 | 166.23 | +0.8700 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 165.36 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 165.49 | +3.4700 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 162.02 | -1.6500 | -1.01% |
| 2025/04/28 | 163.67 | +1.3700 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 162.3 | +2.0300 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 160.27 | -1.7100 | -1.06% |
| 2025/04/23 | 161.98 | +3.8300 | +2.42% |
| 2025/04/22 | 158.15 | -0.0600 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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