145.98
歐元
-8.25 (-5.35%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元112億 | 日幣 | 28126.6800 | -1588.64 | -5.35% | -15.55% | -14.02% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.42億 | 日幣 | 22322.3100 | -1261.57 | -5.35% | -15.80% | -14.97% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,073萬 | 歐元 | 145.9800 | -8.25 | -5.35% | -15.46% | -13.14% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,281萬 | 歐元 | 139.4000 | -6.95 | -4.75% | -14.05% | -12.83% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 233.3000 | -13.28 | -5.39% | -14.75% | -10.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 145.98 | -8.2500 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 154.23 | +9.9200 | +6.87% |
| 2025/04/07 | 144.31 | -6.4100 | -4.25% |
| 2025/04/04 | 150.72 | -7.4300 | -4.70% |
| 2025/04/03 | 158.15 | -7.0300 | -4.26% |
| 2025/04/02 | 165.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 165.18 | -0.9000 | -0.54% |
| 2025/03/31 | 166.08 | -3.1800 | -1.88% |
| 2025/03/28 | 169.26 | -6.0500 | -3.45% |
| 2025/03/27 | 175.31 | +1.1800 | +0.68% |
| 2025/03/26 | 174.13 | +0.3600 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 173.77 | -0.4500 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 174.22 | +1.4700 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 172.75 | -0.5600 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 173.31 | +1.1900 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 172.12 | +0.9500 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 171.17 | +0.4600 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 170.71 | +2.4900 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 168.22 | +0.3200 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 167.9 | +2.9900 | +1.81% |
| 2025/03/11 | 164.91 | -1.5000 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 166.41 | -2.5300 | -1.50% |
| 2025/03/07 | 168.94 | -1.2000 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 170.14 | +0.4300 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 169.71 | +2.8900 | +1.73% |
| 2025/03/04 | 166.82 | -5.3300 | -3.10% |
| 2025/03/03 | 172.15 | +2.9000 | +1.71% |
| 2025/02/28 | 169.25 | -2.3700 | -1.38% |
| 2025/02/27 | 171.62 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 171.53 | +1.4600 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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