164.33
歐元
+0.69 (0.42%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 31732.3400 | +128.39 | +0.41% | +11.24% | +11.86% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.46億 | 日幣 | 25291.5200 | +101.57 | +0.40% | +10.14% | +10.62% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,099萬 | 歐元 | 164.3300 | +0.69 | +0.42% | +12.93% | +13.81% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,226萬 | 歐元 | 154.3900 | -0.30 | -0.19% | +5.33% | +9.12% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 259.7000 | +1.10 | +0.43% | +15.46% | +16.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.32億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 164.33 | +0.6900 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 163.64 | -1.1700 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 164.81 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 164.83 | -1.8300 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 166.66 | +0.6700 | +0.40% |
| 2024/11/13 | 165.99 | -3.5400 | -2.09% |
| 2024/11/12 | 169.53 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 169.62 | +0.1300 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 169.49 | -0.1300 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 169.62 | +1.2000 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 168.42 | +2.4300 | +1.46% |
| 2024/11/05 | 165.99 | +2.2200 | +1.36% |
| 2024/10/31 | 163.77 | -4.6000 | -2.73% |
| 2024/10/30 | 168.37 | +1.3400 | +0.80% |
| 2024/10/29 | 167.03 | +2.0700 | +1.25% |
| 2024/10/28 | 164.96 | +0.4900 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 164.47 | +1.4200 | +0.87% |
| 2024/10/24 | 163.05 | +0.2100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 162.84 | -1.2500 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 164.09 | -2.6300 | -1.58% |
| 2024/10/21 | 166.72 | -0.5500 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 167.27 | -0.1300 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 167.4 | -0.1600 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 167.56 | -1.7100 | -1.01% |
| 2024/10/15 | 169.27 | -0.7200 | -0.42% |
| 2024/10/11 | 169.99 | +2.0500 | +1.22% |
| 2024/10/10 | 167.94 | -2.0500 | -1.21% |
| 2024/10/09 | 169.99 | +0.3600 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 169.63 | +0.4400 | +0.26% |
| 2024/10/07 | 169.19 | -0.6300 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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