204.98
歐元
+0.23 (0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元61.87億 | 日幣 | 39500.9400 | +39.56 | +0.10% | +18.61% | +19.26% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元20.84億 | 日幣 | 31110.6300 | +30.21 | +0.10% | +17.34% | +17.95% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,949萬 | 歐元 | 204.9800 | +0.23 | +0.11% | +18.71% | +19.42% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,107萬 | 歐元 | 170.6600 | -0.03 | -0.02% | +5.23% | +4.42% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 334.8300 | +0.40 | +0.12% | +22.35% | +23.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.65億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 204.98 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 204.75 | -3.2900 | -1.58% |
| 2025/12/15 | 208.04 | +1.9500 | +0.95% |
| 2025/12/12 | 206.09 | +3.6000 | +1.78% |
| 2025/12/11 | 202.49 | -1.7500 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 204.24 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 203.97 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 203.98 | +1.1700 | +0.58% |
| 2025/12/05 | 202.81 | -3.1600 | -1.53% |
| 2025/12/04 | 205.97 | +3.6000 | +1.78% |
| 2025/12/03 | 202.37 | -0.7000 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 203.07 | +0.9000 | +0.45% |
| 2025/12/01 | 202.17 | -2.6100 | -1.27% |
| 2025/11/28 | 204.78 | +0.5700 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 204.21 | -0.5200 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 204.73 | +3.9400 | +1.96% |
| 2025/11/25 | 200.79 | +1.1400 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 199.65 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 199.84 | +1.7300 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 198.11 | +2.3200 | +1.18% |
| 2025/11/18 | 195.79 | -5.7200 | -2.84% |
| 2025/11/17 | 201.51 | -0.6100 | -0.30% |
| 2025/11/14 | 202.12 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 201.78 | -1.5200 | -0.75% |
| 2025/11/12 | 203.3 | +3.2800 | +1.64% |
| 2025/11/11 | 200.02 | +1.0300 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 198.99 | +2.0900 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 196.9 | +0.4500 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 196.45 | -1.0000 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 197.45 | +0.6000 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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