211.84
歐元
-4.95 (-2.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元64.35億 | 日幣 | 40818.2800 | -940.07 | -2.25% | +2.32% | +23.00% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 日幣 | 32109.1900 | -742.56 | -2.26% | +2.24% | +21.65% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 歐元 | 211.8400 | -4.95 | -2.28% | +2.29% | +23.05% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 歐元 | 176.3000 | -0.66 | -0.37% | +3.02% | +8.37% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 347.0800 | -8.09 | -2.28% | +2.48% | +26.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.93億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 211.84 | -4.9500 | -2.28% |
| 2026/01/23 | 216.79 | +1.0100 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 215.78 | +0.9900 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 214.79 | -2.7100 | -1.25% |
| 2026/01/20 | 217.5 | -1.4700 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 218.97 | -0.7000 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 219.67 | -2.2300 | -1.00% |
| 2026/01/15 | 221.9 | +1.4200 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 220.48 | +1.7100 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 218.77 | +4.3700 | +2.04% |
| 2026/01/09 | 214.4 | +2.8700 | +1.36% |
| 2026/01/08 | 211.53 | -1.3100 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 212.84 | -1.6800 | -0.78% |
| 2026/01/06 | 214.52 | +3.9500 | +1.88% |
| 2026/01/05 | 210.57 | +3.4800 | +1.68% |
| 2025/12/30 | 207.09 | -1.1000 | -0.53% |
| 2025/12/29 | 208.19 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 207.99 | +1.6600 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 206.33 | +1.1200 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 205.21 | +1.0600 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 204.15 | -0.8300 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 204.98 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 204.75 | -3.2900 | -1.58% |
| 2025/12/15 | 208.04 | +1.9500 | +0.95% |
| 2025/12/12 | 206.09 | +3.6000 | +1.78% |
| 2025/12/11 | 202.49 | -1.7500 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 204.24 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 203.97 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 203.98 | +1.1700 | +0.58% |
| 2025/12/05 | 202.81 | -3.1600 | -1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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