168.15
歐元
-2.03 (-1.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32393.7500 | -391.47 | -1.19% | -2.73% | -1.37% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 25676.2400 | -311.09 | -1.20% | -3.15% | -2.45% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 168.1500 | -2.03 | -1.19% | -2.62% | -0.63% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 157.5500 | -1.97 | -1.23% | -2.85% | +1.93% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 269.5500 | -3.24 | -1.19% | -1.51% | +2.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 168.15 | -2.0300 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 170.18 | +0.7000 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 169.48 | -0.6500 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 170.13 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 169.8 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 170.03 | -1.9400 | -1.13% |
| 2025/05/13 | 171.97 | -0.6400 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 172.61 | +6.3800 | +3.84% |
| 2025/05/08 | 166.23 | +0.8700 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 165.36 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 165.49 | +3.4700 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 162.02 | -1.6500 | -1.01% |
| 2025/04/28 | 163.67 | +1.3700 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 162.3 | +2.0300 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 160.27 | -1.7100 | -1.06% |
| 2025/04/23 | 161.98 | +3.8300 | +2.42% |
| 2025/04/22 | 158.15 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 158.21 | +2.1300 | +1.36% |
| 2025/04/16 | 156.08 | -1.0700 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 157.15 | +1.8200 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 155.33 | +3.9900 | +2.64% |
| 2025/04/11 | 151.34 | -2.5300 | -1.64% |
| 2025/04/10 | 153.87 | +7.8900 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 145.98 | -8.2500 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 154.23 | +9.9200 | +6.87% |
| 2025/04/07 | 144.31 | -6.4100 | -4.25% |
| 2025/04/04 | 150.72 | -7.4300 | -4.70% |
| 2025/04/03 | 158.15 | -7.0300 | -4.26% |
| 2025/04/02 | 165.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 165.18 | -0.9000 | -0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
