百達-日本精選-R 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-日本精選-R 歐元

百達-日本精選-I 日元百達-日本精選-R 日元百達-日本精選-HR 歐元

百達-日本精選-R 歐元百達-日本精選-HI美元

156.83

歐元

-0.11 (-0.07%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 日元	1997/09/24	-	不配息	美元112億	日幣	31832.9800	-161.34	-0.50%	-4.42%	-1.00%	看詳情
R 日元	2003/11/28	-	不配息	美元19.42億	日幣	25270.0800	-128.85	-0.51%	-4.69%	-2.10%	看詳情
HR 歐元	2006/03/24	-	不配息	美元3,073萬	歐元	165.1800	-0.90	-0.54%	-4.34%	+0.06%	看詳情
R 歐元	2006/06/14	-	不配息	美元2,411萬	歐元	156.8300	-0.11	-0.07%	-3.30%	-0.83%	本頁基金
HI美元	2013/03/07	-	不配息	美元136萬	美元	263.8800	-1.42	-0.54%	-3.58%	+2.79%	看詳情
所有級別累計				美元7.78億約台幣252億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.03%	-0.39%	141/142	1%
3個月	-3.30%	+1.78%	78/142	45%
6個月	-1.47%	-2.75%	95/142	33%
1年	-0.83%	-1.73%	91/142	36%
3年	+9.09%	+14.67%	95/142	33%
5年	+62.96%	+53.97%	73/142	49%
10年	+54.89%	+56.75%	57/142	60%
15年	+148.58%	+103.07%	24/142	83%

年度報酬率

參考指標：MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.30%	+1.64%	80/142	44%
2024年	+10.64%	+5.40%	89/142	37%
2023年	+13.26%	+20.32%	99/142	30%
2022年	-14.19%	-17.72%	68/142	52%
2021年	+18.92%	+1.17%	14/142	90%
2020年	+4.46%	+15.41%	61/142	57%
2019年	+24.05%	+19.33%	19/142	87%
2018年	-13.87%	-14.09%	9/142	94%
2017年	+10.13%	+24.27%	81/142	43%
2016年	+6.52%	+2.77%	12/142	92%
2015年	+18.67%	+9.16%	9/142	94%
2014年	+7.92%	-6.22%	19/142	87%
2013年	+19.72%	+25.96%	42/142	70%
2012年	+5.99%	+9.22%	30/142	79%
2011年	-12.70%	-14.78%	9/142	94%
2010年	+24.17%	+13.59%	3/142	98%
2009年	+1.36%	+3.13%	26/142	82%
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+500.0萬	95/142	33%	-500.0萬	106/142	25%	+0	34/142	76%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1300.0萬	113/142	20%	-1500.0萬	109/142	23%	-200.0萬	63/142	56%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2800.0萬	113/142	20%	-3100.0萬	114/142	20%	-300.0萬	46/142	68%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.0億	102/142	28%	-5.9億	84/142	41%	-3.9億	121/142	15%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6446

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.20%

(高點146.06 ➔ 低點125.32)

2022/03/25~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.63%	12.12%
3年	12.34%	16.24%
5年	12.56%	15.37%
10年	14.54%	14.92%
15年	14.74%	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.00%	1.99%	1.99%	2.00%	1.99%	2.00%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.5% ,實際收取1.7%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%