156.83
歐元
-0.11 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元112億 | 日幣 | 31832.9800 | -161.34 | -0.50% | -4.42% | -1.00% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.42億 | 日幣 | 25270.0800 | -128.85 | -0.51% | -4.69% | -2.10% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,073萬 | 歐元 | 165.1800 | -0.90 | -0.54% | -4.34% | +0.06% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,411萬 | 歐元 | 156.8300 | -0.11 | -0.07% | -3.30% | -0.83% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 263.8800 | -1.42 | -0.54% | -3.58% | +2.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 156.83 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 156.94 | -2.4200 | -1.52% |
| 2025/03/28 | 159.36 | -5.1800 | -3.15% |
| 2025/03/27 | 164.54 | +0.6400 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 163.9 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 164.15 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 164 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 163.99 | +1.4700 | +0.90% |
| 2025/03/19 | 162.52 | +1.3400 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 161.18 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 161.42 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/03/14 | 161.78 | +1.5600 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 160.22 | +1.4700 | +0.93% |
| 2025/03/12 | 158.75 | +1.9300 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 156.82 | -3.2800 | -2.05% |
| 2025/03/10 | 160.1 | -1.4100 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 161.51 | -1.3300 | -0.82% |
| 2025/03/06 | 162.84 | +0.4900 | +0.30% |
| 2025/03/05 | 162.35 | -1.1700 | -0.72% |
| 2025/03/04 | 163.52 | -3.5000 | -2.10% |
| 2025/03/03 | 167.02 | +1.8900 | +1.14% |
| 2025/02/28 | 165.13 | -3.2400 | -1.92% |
| 2025/02/27 | 168.37 | +1.1600 | +0.69% |
| 2025/02/26 | 167.21 | +1.0000 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 166.21 | -1.4800 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 167.69 | -0.5200 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 168.21 | +0.8200 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 167.39 | -0.3500 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 167.74 | -0.2700 | -0.16% |
| 2025/02/17 | 168.01 | +1.8100 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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