154.39
歐元
-0.30 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 31732.3400 | +128.39 | +0.41% | +11.24% | +11.86% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.46億 | 日幣 | 25291.5200 | +101.57 | +0.40% | +10.14% | +10.62% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,099萬 | 歐元 | 164.3300 | +0.69 | +0.42% | +12.93% | +13.81% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,226萬 | 歐元 | 154.3900 | -0.30 | -0.19% | +5.33% | +9.12% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 259.7000 | +1.10 | +0.43% | +15.46% | +16.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.31億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 154.39 | -0.3000 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 154.69 | -0.3500 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 155.04 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 154.9 | -1.1600 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 156.06 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 155.94 | -3.3400 | -2.10% |
| 2024/11/12 | 159.28 | -0.2400 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 159.52 | +0.5300 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 158.99 | +1.2200 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 157.77 | +0.8000 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 156.97 | +2.6100 | +1.69% |
| 2024/11/05 | 154.36 | +2.0800 | +1.37% |
| 2024/10/31 | 152.28 | -3.7900 | -2.43% |
| 2024/10/30 | 156.07 | +0.7000 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 155.37 | +1.8500 | +1.21% |
| 2024/10/28 | 153.52 | -0.4400 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 153.96 | +0.9900 | +0.65% |
| 2024/10/24 | 152.97 | +0.7200 | +0.47% |
| 2024/10/23 | 152.25 | -2.9200 | -1.88% |
| 2024/10/22 | 155.17 | -2.7600 | -1.75% |
| 2024/10/21 | 157.93 | -0.8200 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 158.75 | -0.5000 | -0.31% |
| 2024/10/17 | 159.25 | +0.2200 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 159.03 | -1.4500 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 160.48 | -0.4500 | -0.28% |
| 2024/10/11 | 160.93 | +1.3100 | +0.82% |
| 2024/10/10 | 159.62 | -1.1000 | -0.68% |
| 2024/10/09 | 160.72 | -0.2000 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 160.92 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/07 | 160.87 | -0.1900 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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