176.3
歐元
-0.66 (-0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元64.35億 | 日幣 | 40818.2800 | -940.07 | -2.25% | +2.32% | +23.00% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 日幣 | 32109.1900 | -742.56 | -2.26% | +2.24% | +21.65% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 歐元 | 211.8400 | -4.95 | -2.28% | +2.29% | +23.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 歐元 | 176.3000 | -0.66 | -0.37% | +3.02% | +8.37% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 347.0800 | -8.09 | -2.28% | +2.48% | +26.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.93億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 176.3 | -0.6600 | -0.37% |
| 2026/01/23 | 176.96 | +0.7000 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 176.26 | +0.3200 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 175.94 | -2.1000 | -1.18% |
| 2026/01/20 | 178.04 | -2.7800 | -1.54% |
| 2026/01/19 | 180.82 | -0.5000 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 181.32 | -1.1000 | -0.60% |
| 2026/01/15 | 182.42 | +1.7200 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 180.7 | +1.7000 | +0.95% |
| 2026/01/13 | 179 | +2.0000 | +1.13% |
| 2026/01/09 | 177 | +1.7900 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 175.21 | -1.1400 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 176.35 | -1.1200 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 177.47 | +3.0700 | +1.76% |
| 2026/01/05 | 174.4 | +3.2600 | +1.90% |
| 2025/12/30 | 171.14 | -0.5600 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 171.7 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 171.58 | +1.9600 | +1.16% |
| 2025/12/22 | 169.62 | +0.7100 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 168.91 | -0.5800 | -0.34% |
| 2025/12/18 | 169.49 | -1.1700 | -0.69% |
| 2025/12/17 | 170.66 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 170.69 | -2.7600 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 173.45 | +2.3800 | +1.39% |
| 2025/12/12 | 171.07 | +2.6500 | +1.57% |
| 2025/12/11 | 168.42 | -1.5400 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 169.96 | -0.3800 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 170.34 | -0.5700 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 170.91 | +0.5800 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 170.33 | -2.8700 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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