157.55
歐元
-1.97 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32393.7500 | -391.47 | -1.19% | -2.73% | -1.37% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 25676.2400 | -311.09 | -1.20% | -3.15% | -2.45% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 168.1500 | -2.03 | -1.19% | -2.62% | -0.63% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 157.5500 | -1.97 | -1.23% | -2.85% | +1.93% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 269.5500 | -3.24 | -1.19% | -1.51% | +2.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 157.55 | -1.9700 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 159.52 | +0.9000 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 158.62 | -0.8500 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 159.47 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 158.79 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 158.6 | -0.8900 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 159.49 | -0.6100 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 160.1 | +4.7100 | +3.03% |
| 2025/05/08 | 155.39 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 155.19 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 154.58 | +2.0000 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 152.58 | -1.1400 | -0.74% |
| 2025/04/28 | 153.72 | +1.9100 | +1.26% |
| 2025/04/25 | 151.81 | +0.7600 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 151.05 | -1.8800 | -1.23% |
| 2025/04/23 | 152.93 | +3.4300 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 149.5 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 149.73 | +2.4100 | +1.64% |
| 2025/04/16 | 147.32 | -1.0600 | -0.71% |
| 2025/04/15 | 148.38 | +2.4600 | +1.69% |
| 2025/04/14 | 145.92 | +3.5400 | +2.49% |
| 2025/04/11 | 142.38 | -3.5600 | -2.44% |
| 2025/04/10 | 145.94 | +6.5400 | +4.69% |
| 2025/04/09 | 139.4 | -6.9500 | -4.75% |
| 2025/04/08 | 146.35 | +9.2100 | +6.72% |
| 2025/04/07 | 137.14 | -6.6500 | -4.62% |
| 2025/04/04 | 143.79 | -6.1900 | -4.13% |
| 2025/04/03 | 149.98 | -6.0000 | -3.85% |
| 2025/04/02 | 155.98 | -0.8500 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 156.83 | -0.1100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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