170.66
歐元
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元61.87億 | 日幣 | 39500.9400 | +39.56 | +0.10% | +18.61% | +19.26% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元20.84億 | 日幣 | 31110.6300 | +30.21 | +0.10% | +17.34% | +17.95% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,949萬 | 歐元 | 204.9800 | +0.23 | +0.11% | +18.71% | +19.42% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,107萬 | 歐元 | 170.6600 | -0.03 | -0.02% | +5.23% | +4.42% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 334.8300 | +0.40 | +0.12% | +22.35% | +23.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.65億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 170.66 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 170.69 | -2.7600 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 173.45 | +2.3800 | +1.39% |
| 2025/12/12 | 171.07 | +2.6500 | +1.57% |
| 2025/12/11 | 168.42 | -1.5400 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 169.96 | -0.3800 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 170.34 | -0.5700 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 170.91 | +0.5800 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 170.33 | -2.8700 | -1.66% |
| 2025/12/04 | 173.2 | +3.7300 | +2.20% |
| 2025/12/03 | 169.47 | -0.8100 | -0.48% |
| 2025/12/02 | 170.28 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 170.07 | -2.1300 | -1.24% |
| 2025/11/28 | 172.2 | +1.0400 | +0.61% |
| 2025/11/27 | 171.16 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 171.44 | +2.5300 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 168.91 | +0.6100 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 168.3 | +1.3600 | +0.81% |
| 2025/11/20 | 166.94 | +0.6600 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 166.28 | +1.1000 | +0.67% |
| 2025/11/18 | 165.18 | -5.2500 | -3.08% |
| 2025/11/17 | 170.43 | -0.8200 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 171.25 | +0.5100 | +0.30% |
| 2025/11/13 | 170.74 | -1.5800 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 172.32 | +2.2100 | +1.30% |
| 2025/11/11 | 170.11 | +0.4500 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 169.66 | +1.0000 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 168.66 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 168.92 | -0.5900 | -0.35% |
| 2025/11/05 | 169.51 | -0.2800 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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