152.1
歐元
-1.42 (-0.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32950.7700 | -302.40 | -0.91% | -1.06% | -6.48% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 26078.0900 | -240.13 | -0.91% | -1.64% | -7.51% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 171.1000 | -1.56 | -0.90% | -0.91% | -6.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 152.1000 | -1.42 | -0.92% | -6.22% | -6.96% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 275.5000 | -2.47 | -0.89% | +0.67% | -3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 152.1 | -1.4200 | -0.92% |
| 2025/07/09 | 153.52 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 153.04 | -0.5300 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 153.57 | -0.7400 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 154.31 | -0.7100 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 155.02 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 154.54 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 155.01 | -1.7400 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 156.75 | -0.5800 | -0.37% |
| 2025/06/27 | 157.33 | +2.9400 | +1.90% |
| 2025/06/26 | 154.39 | +0.7700 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 153.62 | -0.3400 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 153.96 | -3.5900 | -2.28% |
| 2025/05/21 | 157.55 | -1.9700 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 159.52 | +0.9000 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 158.62 | -0.8500 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 159.47 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 158.79 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 158.6 | -0.8900 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 159.49 | -0.6100 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 160.1 | +4.7100 | +3.03% |
| 2025/05/08 | 155.39 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 155.19 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 154.58 | +2.0000 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 152.58 | -1.1400 | -0.74% |
| 2025/04/28 | 153.72 | +1.9100 | +1.26% |
| 2025/04/25 | 151.81 | +0.7600 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 151.05 | -1.8800 | -1.23% |
| 2025/04/23 | 152.93 | +3.4300 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 149.5 | -0.2300 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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