31832.98
日幣
-161.34 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元112億 | 日幣 | 31832.9800 | -161.34 | -0.50% | -4.42% | -1.00% | 本頁基金 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.42億 | 日幣 | 25270.0800 | -128.85 | -0.51% | -4.69% | -2.10% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,073萬 | 歐元 | 165.1800 | -0.90 | -0.54% | -4.34% | +0.06% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,411萬 | 歐元 | 156.8300 | -0.11 | -0.07% | -3.30% | -0.83% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 263.8800 | -1.42 | -0.54% | -3.58% | +2.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31832.98 | -161.3400 | -0.50% |
| 2025/03/31 | 31994.32 | -611.0700 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 32605.39 | -1160.5900 | -3.44% |
| 2025/03/27 | 33765.98 | +223.1600 | +0.67% |
| 2025/03/26 | 33542.82 | +68.1600 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 33474.66 | -89.0100 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 33563.67 | +280.9000 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 33282.77 | -106.6300 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 33389.4 | +228.3700 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 33161.03 | +184.2100 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 32976.82 | +86.0900 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 32890.73 | +480.8800 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 32409.85 | +59.9100 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 32349.94 | +576.7300 | +1.82% |
| 2025/03/11 | 31773.21 | -295.9600 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 32069.17 | -486.0000 | -1.49% |
| 2025/03/07 | 32555.17 | -231.7000 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 32786.87 | +83.4800 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 32703.39 | +560.8300 | +1.74% |
| 2025/03/04 | 32142.56 | -1019.2600 | -3.07% |
| 2025/03/03 | 33161.82 | +562.4500 | +1.73% |
| 2025/02/28 | 32599.37 | -459.0800 | -1.39% |
| 2025/02/27 | 33058.45 | +22.2300 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 33036.22 | +279.7700 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 32756.45 | -357.3000 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 33113.75 | +9.1600 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 33104.59 | -152.6900 | -0.46% |
| 2025/02/19 | 33257.28 | -226.2700 | -0.68% |
| 2025/02/18 | 33483.55 | -69.1500 | -0.21% |
| 2025/02/17 | 33552.7 | +110.5300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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