40818.28
日幣
-940.07 (-2.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元64.35億 | 日幣 | 40818.2800 | -940.07 | -2.25% | +2.32% | +23.00% | 本頁基金 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 日幣 | 32109.1900 | -742.56 | -2.26% | +2.24% | +21.65% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 歐元 | 211.8400 | -4.95 | -2.28% | +2.29% | +23.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 歐元 | 176.3000 | -0.66 | -0.37% | +3.02% | +8.37% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 347.0800 | -8.09 | -2.28% | +2.48% | +26.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.93億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40818.28 | -940.0700 | -2.25% |
| 2026/01/23 | 41758.35 | +195.8200 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 41562.53 | +190.6900 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 41371.84 | -522.2600 | -1.25% |
| 2026/01/20 | 41894.1 | -286.0000 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 42180.1 | -135.8000 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 42315.9 | -428.5800 | -1.00% |
| 2026/01/15 | 42744.48 | +272.7100 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 42471.77 | +327.3300 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 42144.44 | +846.0400 | +2.05% |
| 2026/01/09 | 41298.4 | +557.3200 | +1.37% |
| 2026/01/08 | 40741.08 | -251.6500 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 40992.73 | -325.7200 | -0.79% |
| 2026/01/06 | 41318.45 | +759.0600 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 40559.39 | +668.0100 | +1.67% |
| 2025/12/30 | 39891.38 | -213.4600 | -0.53% |
| 2025/12/29 | 40104.84 | +20.4800 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 40084.36 | +311.0200 | +0.78% |
| 2025/12/22 | 39773.34 | +238.8500 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 39534.49 | +204.0600 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 39330.43 | -170.5100 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 39500.94 | +39.5600 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 39461.38 | -639.3700 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 40100.75 | +390.0900 | +0.98% |
| 2025/12/12 | 39710.66 | +696.4000 | +1.78% |
| 2025/12/11 | 39014.26 | -337.6500 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 39351.91 | +49.8300 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 39302.08 | -5.6500 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 39307.73 | +227.2700 | +0.58% |
| 2025/12/05 | 39080.46 | -611.2600 | -1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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