32950.77
日幣
-302.40 (-0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32950.7700 | -302.40 | -0.91% | -1.06% | -6.48% | 本頁基金 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 26078.0900 | -240.13 | -0.91% | -1.64% | -7.51% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 171.1000 | -1.56 | -0.90% | -0.91% | -6.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 152.1000 | -1.42 | -0.92% | -6.22% | -6.96% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 275.5000 | -2.47 | -0.89% | +0.67% | -3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32950.77 | -302.4000 | -0.91% |
| 2025/07/09 | 33253.17 | +31.6700 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 33221.5 | +37.1100 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 33184.39 | +9.7100 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 33174.68 | -215.9500 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 33390.63 | +325.2300 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 33065.4 | -19.1300 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 33084.53 | -413.5000 | -1.23% |
| 2025/06/30 | 33498.03 | -237.2500 | -0.70% |
| 2025/06/27 | 33735.28 | +775.2600 | +2.35% |
| 2025/06/26 | 32960.02 | +125.7200 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 32834.3 | +138.9900 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 32695.31 | +301.5600 | +0.93% |
| 2025/05/21 | 32393.75 | -391.4700 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 32785.22 | +135.0600 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 32650.16 | -127.7700 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 32777.93 | +63.6200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 32714.31 | -46.9500 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 32761.26 | -372.3600 | -1.12% |
| 2025/05/13 | 33133.62 | -126.3800 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 33260 | +1237.9400 | +3.87% |
| 2025/05/08 | 32022.06 | +167.3900 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 31854.67 | -30.0400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 31884.71 | +679.1300 | +2.18% |
| 2025/04/30 | 31205.58 | -309.6900 | -0.98% |
| 2025/04/28 | 31515.27 | +258.5100 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 31256.76 | +386.3700 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 30870.39 | -324.7600 | -1.04% |
| 2025/04/23 | 31195.15 | +739.9600 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 30455.19 | -22.8700 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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