32393.75
日幣
-391.47 (-1.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32393.7500 | -391.47 | -1.19% | -2.73% | -1.37% | 本頁基金 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 25676.2400 | -311.09 | -1.20% | -3.15% | -2.45% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 168.1500 | -2.03 | -1.19% | -2.62% | -0.63% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 157.5500 | -1.97 | -1.23% | -2.85% | +1.93% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 269.5500 | -3.24 | -1.19% | -1.51% | +2.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32393.75 | -391.4700 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 32785.22 | +135.0600 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 32650.16 | -127.7700 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 32777.93 | +63.6200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 32714.31 | -46.9500 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 32761.26 | -372.3600 | -1.12% |
| 2025/05/13 | 33133.62 | -126.3800 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 33260 | +1237.9400 | +3.87% |
| 2025/05/08 | 32022.06 | +167.3900 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 31854.67 | -30.0400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 31884.71 | +679.1300 | +2.18% |
| 2025/04/30 | 31205.58 | -309.6900 | -0.98% |
| 2025/04/28 | 31515.27 | +258.5100 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 31256.76 | +386.3700 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 30870.39 | -324.7600 | -1.04% |
| 2025/04/23 | 31195.15 | +739.9600 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 30455.19 | -22.8700 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 30478.06 | +415.9900 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 30062.07 | -206.4700 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 30268.54 | +346.7400 | +1.16% |
| 2025/04/14 | 29921.8 | +765.4900 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 29156.31 | -483.1100 | -1.63% |
| 2025/04/10 | 29639.42 | +1512.7400 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 28126.68 | -1588.6400 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 29715.32 | +1909.4700 | +6.87% |
| 2025/04/07 | 27805.85 | -1243.0700 | -4.28% |
| 2025/04/04 | 29048.92 | -1421.8200 | -4.67% |
| 2025/04/03 | 30470.74 | -1355.5800 | -4.26% |
| 2025/04/02 | 31826.32 | -6.6600 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 31832.98 | -161.3400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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