31603.95
日幣
-225.05 (-0.71%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 31603.9500 | -225.05 | -0.71% | +10.79% | +10.93% | 本頁基金 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.46億 | 日幣 | 25189.9500 | -180.15 | -0.71% | +9.69% | +9.70% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,099萬 | 歐元 | 163.6400 | -1.17 | -0.71% | +12.45% | +12.86% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,226萬 | 歐元 | 154.6900 | -0.35 | -0.23% | +5.53% | +9.39% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 258.6000 | -1.84 | -0.71% | +14.97% | +15.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9億約台幣281億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 31603.95 | -225.0500 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 31829 | -5.2400 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 31834.24 | -353.7300 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 32187.97 | +125.4700 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 32062.5 | -687.5800 | -2.10% |
| 2024/11/12 | 32750.08 | -15.9200 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 32766 | +20.3700 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 32745.63 | -27.1000 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 32772.73 | +229.8900 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 32542.84 | +465.3900 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 32077.45 | +427.4500 | +1.35% |
| 2024/10/31 | 31650 | -889.7600 | -2.73% |
| 2024/10/30 | 32539.76 | +266.8900 | +0.83% |
| 2024/10/29 | 32272.87 | +398.2400 | +1.25% |
| 2024/10/28 | 31874.63 | +84.5300 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 31790.1 | +266.7500 | +0.85% |
| 2024/10/24 | 31523.35 | +43.5300 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 31479.82 | -246.8300 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 31726.65 | -510.3700 | -1.58% |
| 2024/10/21 | 32237.02 | -113.5700 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 32350.59 | -31.8500 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 32382.44 | -28.7700 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 32411.21 | -332.7500 | -1.02% |
| 2024/10/15 | 32743.96 | -149.5600 | -0.45% |
| 2024/10/11 | 32893.52 | +399.2500 | +1.23% |
| 2024/10/10 | 32494.27 | -396.8400 | -1.21% |
| 2024/10/09 | 32891.11 | +65.1100 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 32826 | +82.2600 | +0.25% |
| 2024/10/07 | 32743.74 | -121.2000 | -0.37% |
| 2024/10/04 | 32864.94 | +489.5000 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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