31110.63
日幣
+30.21 (0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元61.87億 | 日幣 | 39500.9400 | +39.56 | +0.10% | +18.61% | +19.26% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元20.84億 | 日幣 | 31110.6300 | +30.21 | +0.10% | +17.34% | +17.95% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,949萬 | 歐元 | 204.9800 | +0.23 | +0.11% | +18.71% | +19.42% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,107萬 | 歐元 | 170.6600 | -0.03 | -0.02% | +5.23% | +4.42% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 334.8300 | +0.40 | +0.12% | +22.35% | +23.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.65億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 31110.63 | +30.2100 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 31080.42 | -504.5500 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 31584.97 | +304.4100 | +0.97% |
| 2025/12/12 | 31280.56 | +547.6500 | +1.78% |
| 2025/12/11 | 30732.91 | -266.9300 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 30999.84 | +38.3200 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 30961.52 | -5.3900 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 30966.91 | +176.2500 | +0.57% |
| 2025/12/05 | 30790.66 | -482.5700 | -1.54% |
| 2025/12/04 | 31273.23 | +542.9100 | +1.77% |
| 2025/12/03 | 30730.32 | -107.8800 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 30838.2 | +134.1700 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 30704.03 | -404.8200 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 31108.85 | +82.3100 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 31026.54 | -64.0100 | -0.21% |
| 2025/11/26 | 31090.55 | +602.3700 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 30488.18 | +162.6500 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 30325.53 | -29.6400 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 30355.17 | +263.3300 | +0.88% |
| 2025/11/19 | 30091.84 | +351.8700 | +1.18% |
| 2025/11/18 | 29739.97 | -872.4500 | -2.85% |
| 2025/11/17 | 30612.42 | -96.2300 | -0.31% |
| 2025/11/14 | 30708.65 | +49.9200 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 30658.73 | -232.9600 | -0.75% |
| 2025/11/12 | 30891.69 | +497.8800 | +1.64% |
| 2025/11/11 | 30393.81 | +155.8000 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 30238.01 | +315.9300 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 29922.08 | +66.5200 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 29855.56 | -153.2800 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 30008.84 | +88.8500 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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