25676.24
日幣
-311.09 (-1.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32393.7500 | -391.47 | -1.19% | -2.73% | -1.37% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 25676.2400 | -311.09 | -1.20% | -3.15% | -2.45% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 168.1500 | -2.03 | -1.19% | -2.62% | -0.63% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 157.5500 | -1.97 | -1.23% | -2.85% | +1.93% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 269.5500 | -3.24 | -1.19% | -1.51% | +2.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25676.24 | -311.0900 | -1.20% |
| 2025/05/20 | 25987.33 | +106.2700 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 25881.06 | -103.6500 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 25984.71 | +49.6400 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 25935.07 | -38.0100 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 25973.08 | -296.0200 | -1.13% |
| 2025/05/13 | 26269.1 | -100.9900 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 26370.09 | +978.5100 | +3.85% |
| 2025/05/08 | 25391.58 | +131.9700 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 25259.61 | -27.6700 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 25287.28 | +537.1400 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 24750.14 | -247.1600 | -0.99% |
| 2025/04/28 | 24997.3 | +202.8000 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 24794.5 | +305.7500 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 24488.75 | -258.3800 | -1.04% |
| 2025/04/23 | 24747.13 | +586.2900 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 24160.84 | -21.8200 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 24182.66 | +329.3500 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 23853.31 | -164.5700 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 24017.88 | +274.4300 | +1.16% |
| 2025/04/14 | 23743.45 | +605.3700 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 23138.08 | -384.1200 | -1.63% |
| 2025/04/10 | 23522.2 | +1199.8900 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 22322.31 | -1261.5700 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 23583.88 | +1514.8600 | +6.86% |
| 2025/04/07 | 22069.02 | -988.8100 | -4.29% |
| 2025/04/04 | 23057.83 | -1129.3500 | -4.67% |
| 2025/04/03 | 24187.18 | -1076.8400 | -4.26% |
| 2025/04/02 | 25264.02 | -6.0600 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 25270.08 | -128.8500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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