26078.09
日幣
-240.13 (-0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32950.7700 | -302.40 | -0.91% | -1.06% | -6.48% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 26078.0900 | -240.13 | -0.91% | -1.64% | -7.51% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 171.1000 | -1.56 | -0.90% | -0.91% | -6.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 152.1000 | -1.42 | -0.92% | -6.22% | -6.96% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 275.5000 | -2.47 | -0.89% | +0.67% | -3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26078.09 | -240.1300 | -0.91% |
| 2025/07/09 | 26318.22 | +24.2600 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 26293.96 | +28.5800 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 26265.38 | +5.2800 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 26260.1 | -171.7500 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 26431.85 | +256.6700 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 26175.18 | -15.9400 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 26191.12 | -328.1600 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 26519.28 | -190.2800 | -0.71% |
| 2025/06/27 | 26709.56 | +613.0300 | +2.35% |
| 2025/06/26 | 26096.53 | +98.7500 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 25997.78 | +109.2700 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 25888.51 | +8.3200 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 25880.19 | -130.2300 | -0.50% |
| 2025/06/19 | 26010.42 | -98.0700 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 26108.49 | +432.2500 | +1.68% |
| 2025/05/21 | 25676.24 | -311.0900 | -1.20% |
| 2025/05/20 | 25987.33 | +106.2700 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 25881.06 | -103.6500 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 25984.71 | +49.6400 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 25935.07 | -38.0100 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 25973.08 | -296.0200 | -1.13% |
| 2025/05/13 | 26269.1 | -100.9900 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 26370.09 | +978.5100 | +3.85% |
| 2025/05/08 | 25391.58 | +131.9700 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 25259.61 | -27.6700 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 25287.28 | +537.1400 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 24750.14 | -247.1600 | -0.99% |
| 2025/04/28 | 24997.3 | +202.8000 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 24794.5 | +305.7500 | +1.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
