25306.67
日幣
+15.15 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元173億 | 日幣 | 31752.3200 | +19.98 | +0.06% | +11.31% | +10.71% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.83億 | 日幣 | 25306.6700 | +15.15 | +0.06% | +10.20% | +9.49% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,099萬 | 歐元 | 164.4400 | +0.11 | +0.07% | +13.00% | +12.65% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,226萬 | 歐元 | 155.8800 | +1.49 | +0.97% | +6.34% | +9.55% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 259.9000 | +0.20 | +0.08% | +15.55% | +15.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.32億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 25306.67 | +15.1500 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 25291.52 | +101.5700 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 25189.95 | -180.1500 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 25370.1 | -6.4900 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 25376.59 | -282.8400 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 25659.43 | +99.2500 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 25560.18 | -548.9500 | -2.10% |
| 2024/11/12 | 26109.13 | -13.4900 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 26122.62 | +13.8600 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 26108.76 | -22.4000 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 26131.16 | +182.5200 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 25948.64 | +370.3200 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 25578.32 | +337.0600 | +1.34% |
| 2024/10/31 | 25241.26 | -710.4100 | -2.74% |
| 2024/10/30 | 25951.67 | +212.0800 | +0.82% |
| 2024/10/29 | 25739.59 | +316.8600 | +1.25% |
| 2024/10/28 | 25422.73 | +65.1100 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 25357.62 | +212.0200 | +0.84% |
| 2024/10/24 | 25145.6 | +33.9600 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 25111.64 | -197.6800 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 25309.32 | -407.9200 | -1.59% |
| 2024/10/21 | 25717.24 | -92.9700 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 25810.21 | -26.2000 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 25836.41 | -23.7400 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 25860.15 | -266.2900 | -1.02% |
| 2024/10/15 | 26126.44 | -122.5500 | -0.47% |
| 2024/10/11 | 26248.99 | +317.8300 | +1.23% |
| 2024/10/10 | 25931.16 | -317.5000 | -1.21% |
| 2024/10/09 | 26248.66 | +51.1700 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 26197.49 | +64.8500 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
