32109.19
日幣
-742.56 (-2.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元64.35億 | 日幣 | 40818.2800 | -940.07 | -2.25% | +2.32% | +23.00% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 日幣 | 32109.1900 | -742.56 | -2.26% | +2.24% | +21.65% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 歐元 | 211.8400 | -4.95 | -2.28% | +2.29% | +23.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 歐元 | 176.3000 | -0.66 | -0.37% | +3.02% | +8.37% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 347.0800 | -8.09 | -2.28% | +2.48% | +26.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.93億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32109.19 | -742.5600 | -2.26% |
| 2026/01/23 | 32851.75 | +153.0600 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 32698.69 | +149.0400 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 32549.65 | -411.9100 | -1.25% |
| 2026/01/20 | 32961.56 | -226.0400 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 33187.6 | -109.8900 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 33297.49 | -338.2700 | -1.01% |
| 2026/01/15 | 33635.76 | +213.5800 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 33422.18 | +256.5800 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 33165.6 | +661.9300 | +2.04% |
| 2026/01/09 | 32503.67 | +437.6700 | +1.36% |
| 2026/01/08 | 32066 | -199.0600 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 32265.06 | -257.3700 | -0.79% |
| 2026/01/06 | 32522.43 | +596.5200 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 31925.91 | +520.1700 | +1.66% |
| 2025/12/30 | 31405.74 | -169.0200 | -0.54% |
| 2025/12/29 | 31574.76 | +10.3700 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 31564.39 | +243.9600 | +0.78% |
| 2025/12/22 | 31320.43 | +185.2600 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 31135.17 | +159.7700 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 30975.4 | -135.2300 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 31110.63 | +30.2100 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 31080.42 | -504.5500 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 31584.97 | +304.4100 | +0.97% |
| 2025/12/12 | 31280.56 | +547.6500 | +1.78% |
| 2025/12/11 | 30732.91 | -266.9300 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 30999.84 | +38.3200 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 30961.52 | -5.3900 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 30966.91 | +176.2500 | +0.57% |
| 2025/12/05 | 30790.66 | -482.5700 | -1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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