22322.31
日幣
-1261.57 (-5.35%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元112億 | 日幣 | 28126.6800 | -1588.64 | -5.35% | -15.55% | -14.02% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.42億 | 日幣 | 22322.3100 | -1261.57 | -5.35% | -15.80% | -14.97% | 本頁基金 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,073萬 | 歐元 | 145.9800 | -8.25 | -5.35% | -15.46% | -13.14% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,281萬 | 歐元 | 139.4000 | -6.95 | -4.75% | -14.05% | -12.83% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 233.3000 | -13.28 | -5.39% | -14.75% | -10.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 22322.31 | -1261.5700 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 23583.88 | +1514.8600 | +6.86% |
| 2025/04/07 | 22069.02 | -988.8100 | -4.29% |
| 2025/04/04 | 23057.83 | -1129.3500 | -4.67% |
| 2025/04/03 | 24187.18 | -1076.8400 | -4.26% |
| 2025/04/02 | 25264.02 | -6.0600 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 25270.08 | -128.8500 | -0.51% |
| 2025/03/31 | 25398.93 | -487.5100 | -1.88% |
| 2025/03/28 | 25886.44 | -922.2800 | -3.44% |
| 2025/03/27 | 26808.72 | +176.3800 | +0.66% |
| 2025/03/26 | 26632.34 | +53.3300 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 26579.01 | -71.4800 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 26650.49 | +220.6400 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 26429.85 | -86.2900 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 26516.14 | +180.5700 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 26335.57 | +145.4900 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 26190.08 | +66.0000 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 26124.08 | +381.1800 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 25742.9 | +46.8000 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 25696.1 | +457.3600 | +1.81% |
| 2025/03/11 | 25238.74 | -235.8700 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 25474.61 | -388.4600 | -1.50% |
| 2025/03/07 | 25863.07 | -184.8700 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 26047.94 | +65.5400 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 25982.4 | +444.8000 | +1.74% |
| 2025/03/04 | 25537.6 | -810.6400 | -3.08% |
| 2025/03/03 | 26348.24 | +444.5600 | +1.72% |
| 2025/02/28 | 25903.68 | -365.6000 | -1.39% |
| 2025/02/27 | 26269.28 | +16.8800 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 26252.4 | +221.5300 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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