25306.67
日幣
+15.15 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元173億 | 日幣 | 31752.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.83億 | 日幣 | 25306.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,099萬 | 歐元 | 164.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,226萬 | 歐元 | 155.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 259.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.32億約台幣263億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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