霸菱香港中國基金-A類美元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱香港中國基金-A類美元配息型

霸菱香港中國基金-A類美元配息型霸菱香港中國基金-A類歐元配息型霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

1030.12

美元

-0.99 (-0.10%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 中國指數

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型	1982/12/03	-	年配	美元8.61億	美元	1030.1200	-0.99	-0.10%	+9.65%	+4.79%	本頁基金
歐元配息型	1982/12/03	-	年配	美元1.5億	歐元	975.6300	-2.79	-0.29%	+14.99%	+8.36%	看詳情
英鎊配息型	1982/12/03	-	年配	美元420萬	英鎊	815.1100	-1.84	-0.23%	+10.60%	+3.42%	看詳情
所有級別累計				美元11.74億約台幣371億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 中國指數

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-8.69%	-5.53%	102/104	2%
3個月	+7.88%	+16.88%	78/104	25%
6個月	-2.86%	+5.09%	87/104	16%
1年	+4.79%	+17.26%	62/104	40%
3年	-40.21%	-19.42%	58/104	44%
5年	-12.89%	-17.62%	54/104	48%
10年	+20.87%	+0.49%	13/104	88%
15年	+20.91%	-3.08%	9/104	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI 中國指數

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.65%	+26.87%	60/104	42%
2023年	-17.45%	-12.35%	60/104	42%
2022年	-29.94%	-20.66%	69/104	34%
2021年	-16.29%	-20.05%	58/104	44%
2020年	+54.54%	+8.93%	10/104	90%
2019年	+25.88%	+14.87%	39/104	63%
2018年	-18.09%	-13.26%	19/104	82%
2017年	+47.44%	+36.22%	15/104	86%
2016年	-4.07%	+1.08%	32/104	69%
2015年	-4.51%	-12.93%	24/104	77%
2014年	+5.09%	+11.45%	13/104	88%
2013年	+8.41%	-2.18%	12/104	88%
2012年	+12.33%	+19.17%	20/104	81%
2011年	-19.45%	-17.56%	4/104	96%
2010年	+2.06%	+3.50%	16/104	85%
2009年	+64.22%	+47.37%	7/104	93%
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.5億	29/104	72%	-1.4億	32/104	69%	+400.0萬	40/104	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.4億	35/104	66%	-2.4億	48/104	54%	-600.0萬	44/104	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.0億	36/104	65%	-4.1億	48/104	54%	-300.0萬	20/104	81%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.6億	42/104	60%	-6.8億	48/104	54%	-1300.0萬	25/104	76%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.6%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	6.19137	美元
2022年			年度配息率 --%
2022/04/29	2022/05/03		0	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9589

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-40.46%

(高點1393.64 ➔ 低點829.73)

2022/04/05~2024/01/22

2022/04高點

2024/01低點

22個月下跌

2024/11

10個月反彈中，尚未回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	29.95%	32.61%
3年	28.87%	32.52%
5年	26.61%	28.87%
10年	23.68%	24.84%
15年	22.44%	24.51%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	2.26%	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%	2.32%
同類基金最高	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%