霸菱香港中國基金-A類歐元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

霸菱香港中國基金-A類美元配息型

霸菱香港中國基金-A類歐元配息型霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

1038.96

歐元

-1.03 (-0.10%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型	1982/12/03	-	年配	美元8.62億	美元	1177.5700	+8.55	+0.73%	+15.23%	+18.14%	看詳情
歐元配息型	1982/12/03	-	年配	美元1.44億	歐元	1038.9600	-1.03	-0.10%	+5.80%	+12.95%	本頁基金
英鎊配息型	1982/12/03	-	年配	美元402萬	英鎊	877.8400	+3.32	+0.38%	+7.74%	+12.05%	看詳情
所有級別累計				美元11.84億約台幣374億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+7.67%	+5.45%	4/104	96%
3個月	-8.88%	+2.68%	84/104	19%
6個月	+8.88%	+22.93%	41/104	61%
1年	+12.95%	+30.84%	38/104	63%
3年	-5.55%	+30.86%	54/104	48%
5年	-6.32%	+5.81%	37/104	64%
10年	+5.51%	-11.94%	12/104	88%
15年	+72.05%	+32.42%	6/104	94%

年度報酬率

參考指標：MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.80%	+18.17%	41/104	61%
2024年	+17.03%	+27.08%	11/104	89%
2023年	-20.43%	-12.35%	80/104	23%
2022年	-25.72%	-20.66%	45/104	57%
2021年	-9.22%	-20.05%	37/104	64%
2020年	+41.37%	+8.93%	34/104	67%
2019年	+28.39%	+14.87%	37/104	64%
2018年	-14.24%	-13.26%	6/104	94%
2017年	+29.87%	+36.22%	44/104	58%
2016年	-1.05%	+1.08%	17/104	84%
2015年	+6.56%	-12.93%	5/104	95%
2014年	+19.02%	+11.45%	3/104	97%
2013年	+3.82%	-2.18%	18/104	83%
2012年	+10.22%	+19.17%	21/104	80%
2011年	-16.66%	-17.56%	1/104	100%
2010年	+9.79%	+3.50%	6/104	94%
2009年	+59.44%	+47.37%	9/104	91%
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1.0億	16/104	85%	-1.1億	24/104	77%	-800.0萬	36/104	65%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+6.8億	15/104	86%	-5.7億	24/104	77%	+1.1億	13/104	88%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+8.0億	21/104	80%	-7.1億	28/104	73%	+9200.0萬	10/104	90%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+12.1億	21/104	80%	-11.2億	24/104	77%	+8900.0萬	12/104	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.1%，2024年共配息1次，累積配息率為0.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.1%
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/23	10.79616	歐元
2024年			年度配息率 0.6%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	5.48343	歐元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9409

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.44%

(高點1256.91 ➔ 低點1062.87)

2022/04/05~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	30.72%	32.86%
3年	26.27%	32.48%
5年	23.22%	27.85%
10年	21.61%	24.60%
15年	20.23%	24.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	2.27%	2.26%	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%	2.32%
同類基金最高	3.41%	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%