境外
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
1181.41
歐元
-15.97 (-1.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1181.41 | -15.9700 | -1.33% |
| 2026/01/23 | 1197.38 | +3.4400 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 1193.94 | +7.2600 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 1186.68 | +9.5000 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 1177.18 | -15.6300 | -1.31% |
| 2026/01/19 | 1192.81 | -10.8500 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 1203.66 | -1.6000 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 1205.26 | +4.2300 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 1201.03 | +3.4000 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 1197.63 | +5.2400 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 1192.39 | +17.2000 | +1.46% |
| 2026/01/09 | 1175.19 | +11.5700 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 1163.62 | -11.1600 | -0.95% |
| 2026/01/07 | 1174.78 | -0.9900 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 1175.77 | +14.9100 | +1.28% |
| 2026/01/05 | 1160.86 | +13.7500 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 1147.11 | +29.9200 | +2.68% |
| 2025/12/31 | 1117.19 | -2.6200 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 1119.81 | +10.3000 | +0.93% |
| 2025/12/24 | 1109.51 | +0.8200 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 1108.69 | -7.2700 | -0.65% |
| 2025/12/22 | 1115.96 | +7.9900 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 1107.97 | +11.1100 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 1096.86 | -8.8000 | -0.80% |
| 2025/12/17 | 1105.66 | +16.2100 | +1.49% |
| 2025/12/16 | 1089.45 | -22.1400 | -1.99% |
| 2025/12/15 | 1111.59 | -18.9300 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 1130.52 | +15.8500 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 1114.67 | -12.5400 | -1.11% |
| 2025/12/10 | 1127.21 | +5.4300 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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