境外
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
934.61
歐元
-5.43 (-0.58%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 934.61 | -5.4300 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 940.04 | +8.6100 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 931.43 | -51.0500 | -5.20% |
| 2025/04/04 | 982.48 | -65.3700 | -6.24% |
| 2025/04/03 | 1047.85 | -49.2100 | -4.49% |
| 2025/04/02 | 1097.06 | +4.3500 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 1092.71 | +6.8600 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 1085.85 | -26.5500 | -2.39% |
| 2025/03/28 | 1112.4 | -2.8700 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 1115.27 | +4.1600 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 1111.11 | +0.5500 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 1110.56 | -11.8700 | -1.06% |
| 2025/03/24 | 1122.43 | +4.7300 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 1117.7 | -21.0300 | -1.85% |
| 2025/03/20 | 1138.73 | -34.6000 | -2.95% |
| 2025/03/19 | 1173.33 | +3.2500 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 1170.08 | +31.0800 | +2.73% |
| 2025/03/14 | 1139 | +35.5300 | +3.22% |
| 2025/03/13 | 1103.47 | -10.1200 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 1113.59 | -1.9800 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 1115.57 | +0.6200 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 1114.95 | -26.1400 | -2.29% |
| 2025/03/07 | 1141.09 | -9.7700 | -0.85% |
| 2025/03/06 | 1150.86 | +37.1100 | +3.33% |
| 2025/03/05 | 1113.75 | +10.5000 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 1103.25 | -18.1900 | -1.62% |
| 2025/03/03 | 1121.44 | -3.5600 | -0.32% |
| 2025/02/28 | 1125 | -39.7500 | -3.41% |
| 2025/02/27 | 1164.75 | +0.8100 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 1163.94 | +30.9600 | +2.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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