境外
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
983.97
歐元
+8.34 (0.85%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 983.97 | +8.3400 | +0.85% |
| 2024/11/19 | 975.63 | -2.7900 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 978.42 | -0.4700 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 978.89 | -2.2200 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 981.11 | -11.8400 | -1.19% |
| 2024/11/13 | 992.95 | +0.9100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 992.04 | -30.2400 | -2.96% |
| 2024/11/11 | 1022.28 | -1.3500 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 1023.63 | -17.6700 | -1.70% |
| 2024/11/07 | 1041.3 | +20.4000 | +2.00% |
| 2024/11/06 | 1020.9 | -10.5200 | -1.02% |
| 2024/11/05 | 1031.42 | +24.4100 | +2.42% |
| 2024/11/04 | 1007.01 | +1.8300 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 1005.18 | +7.7000 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 997.48 | -9.8500 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 1007.33 | -32.0700 | -3.09% |
| 2024/10/29 | 1039.4 | +15.9500 | +1.56% |
| 2024/10/25 | 1023.45 | -1.9800 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 1025.43 | -23.4700 | -2.24% |
| 2024/10/23 | 1048.9 | +21.6700 | +2.11% |
| 2024/10/22 | 1027.23 | +3.5100 | +0.34% |
| 2024/10/21 | 1023.72 | -16.9000 | -1.62% |
| 2024/10/18 | 1040.62 | +35.5000 | +3.53% |
| 2024/10/17 | 1005.12 | -7.4200 | -0.73% |
| 2024/10/16 | 1012.54 | -8.2300 | -0.81% |
| 2024/10/15 | 1020.77 | -34.1400 | -3.24% |
| 2024/10/14 | 1054.91 | -12.8300 | -1.20% |
| 2024/10/11 | 1067.74 | -2.7500 | -0.26% |
| 2024/10/10 | 1070.49 | +25.9200 | +2.48% |
| 2024/10/09 | 1044.57 | -32.0400 | -2.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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