境外
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
1038.96
歐元
-1.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1038.96 | -1.0300 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 1039.99 | +17.4100 | +1.70% |
| 2025/05/19 | 1022.58 | -9.8200 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 1032.4 | -2.0600 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 1034.46 | -7.9000 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 1042.36 | +8.8800 | +0.86% |
| 2025/05/13 | 1033.48 | -16.2500 | -1.55% |
| 2025/05/12 | 1049.73 | +40.9600 | +4.06% |
| 2025/05/09 | 1008.77 | +5.1300 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 1003.64 | +7.4200 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 996.22 | -14.9100 | -1.47% |
| 2025/05/06 | 1011.13 | +13.0300 | +1.31% |
| 2025/05/02 | 998.1 | +14.1600 | +1.44% |
| 2025/05/01 | 983.94 | -1.4500 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 985.39 | +7.0500 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 978.34 | -1.1500 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 979.49 | +2.0400 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 977.45 | +1.8300 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 975.62 | -0.6400 | -0.07% |
| 2025/04/23 | 976.26 | +32.2400 | +3.42% |
| 2025/04/22 | 944.02 | -2.6800 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 946.7 | +7.9200 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 938.78 | -20.2400 | -2.11% |
| 2025/04/15 | 959.02 | +8.4300 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 950.59 | +3.5100 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 947.08 | -2.6700 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 949.75 | +15.1400 | +1.62% |
| 2025/04/09 | 934.61 | -5.4300 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 940.04 | +8.6100 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 931.43 | -51.0500 | -5.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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