境外
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
1006.27
歐元
+0.93 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1006.27 | +0.9300 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 1005.34 | -6.8500 | -0.68% |
| 2025/07/08 | 1012.19 | +11.7500 | +1.17% |
| 2025/07/07 | 1000.44 | +2.9800 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 997.46 | -1.4400 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 998.9 | -8.7500 | -0.87% |
| 2025/07/02 | 1007.65 | +1.4700 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 1006.18 | -1.7700 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 1007.95 | -5.0400 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 1012.99 | -2.6100 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 1015.6 | -12.7300 | -1.24% |
| 2025/06/25 | 1028.33 | +10.6900 | +1.05% |
| 2025/06/24 | 1017.64 | +11.0500 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 1006.59 | -32.3700 | -3.12% |
| 2025/05/21 | 1038.96 | -1.0300 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 1039.99 | +17.4100 | +1.70% |
| 2025/05/19 | 1022.58 | -9.8200 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 1032.4 | -2.0600 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 1034.46 | -7.9000 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 1042.36 | +8.8800 | +0.86% |
| 2025/05/13 | 1033.48 | -16.2500 | -1.55% |
| 2025/05/12 | 1049.73 | +40.9600 | +4.06% |
| 2025/05/09 | 1008.77 | +5.1300 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 1003.64 | +7.4200 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 996.22 | -14.9100 | -1.47% |
| 2025/05/06 | 1011.13 | +13.0300 | +1.31% |
| 2025/05/02 | 998.1 | +14.1600 | +1.44% |
| 2025/05/01 | 983.94 | -1.4500 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 985.39 | +7.0500 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 978.34 | -1.1500 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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