霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

霸菱香港中國基金-A類美元配息型霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型

877.84

英鎊

+3.32 (0.38%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型	1982/12/03	-	年配	美元8.62億	美元	1177.5700	+8.55	+0.73%	+15.23%	+18.14%	看詳情
歐元配息型	1982/12/03	-	年配	美元1.44億	歐元	1038.9600	-1.03	-0.10%	+5.80%	+12.95%	看詳情
英鎊配息型	1982/12/03	-	年配	美元402萬	英鎊	877.8400	+3.32	+0.38%	+7.74%	+12.05%	本頁基金
所有級別累計				美元11.84億約台幣374億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+6.39%	+5.45%	28/104	73%
3個月	-7.00%	+2.68%	75/104	28%
6個月	+10.55%	+22.93%	39/104	63%
1年	+12.05%	+30.84%	39/104	63%
3年	-6.71%	+30.86%	55/104	47%
5年	-11.48%	+5.81%	52/104	50%
10年	+24.77%	-11.94%	3/104	97%
15年	--	+32.42%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.74%	+18.17%	39/104	63%
2024年	+11.78%	+27.08%	40/104	62%
2023年	-22.02%	-12.35%	87/104	16%
2022年	-21.57%	-20.66%	30/104	71%
2021年	-15.21%	-20.05%	54/104	48%
2020年	+49.57%	+8.93%	13/104	88%
2019年	+21.68%	+14.87%	43/104	59%
2018年	-13.31%	-13.26%	5/104	95%
2017年	+34.24%	+36.22%	37/104	64%
2016年	+15.56%	+1.08%	1/104	100%
2015年	+0.55%	-12.93%	8/104	92%
2014年	--	+11.45%	--	--
2013年	--	-2.18%	--	--
2012年	--	+19.17%	--	--
2011年	--	-17.56%	--	--
2010年	--	+3.50%	--	--
2009年	--	+47.37%	--	--
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1.0億	15/104	86%	-1.1億	23/104	78%	-800.0萬	35/104	66%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+6.8億	14/104	87%	-5.7億	23/104	78%	+1.1億	12/104	88%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+8.0億	20/104	81%	-7.1億	27/104	74%	+9200.0萬	9/104	91%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+12.1億	20/104	81%	-11.2億	23/104	78%	+8900.0萬	11/104	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.1%，2024年共配息1次，累積配息率為0.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.1%
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/23	9.17929	英鎊
2024年			年度配息率 0.6%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	4.95628	英鎊

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9449

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.62%

(高點1049.71 ➔ 低點896.21)

2022/04/05~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	28.89%	32.86%
3年	27.08%	32.48%
5年	23.84%	27.85%
10年	21.54%	24.60%
15年	--	24.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	2.27%	2.26%	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%	2.32%
同類基金最高	3.41%	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%