境外
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
1024.37
英鎊
-14.87 (-1.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1024.37 | -14.8700 | -1.43% |
| 2026/01/23 | 1039.24 | -1.2300 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 1040.47 | +4.3900 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 1036.08 | +10.4900 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 1025.59 | -8.3600 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 1033.95 | -8.6600 | -0.83% |
| 2026/01/16 | 1042.61 | -1.5500 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 1044.16 | +4.5000 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 1039.66 | +2.8600 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 1036.8 | +2.7700 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 1034.03 | +14.1600 | +1.39% |
| 2026/01/09 | 1019.87 | +9.7900 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 1010.08 | -6.5000 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 1016.58 | -1.0500 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 1017.63 | +10.6900 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 1006.94 | +6.8400 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 1000.1 | +25.2400 | +2.59% |
| 2025/12/31 | 974.86 | -0.4300 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 975.29 | +7.6300 | +0.79% |
| 2025/12/24 | 967.66 | -0.3300 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 967.99 | -5.9400 | -0.61% |
| 2025/12/22 | 973.93 | +4.0500 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 969.88 | +8.6300 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 961.25 | -9.6400 | -0.99% |
| 2025/12/17 | 970.89 | +17.3200 | +1.82% |
| 2025/12/16 | 953.57 | -21.6800 | -2.22% |
| 2025/12/15 | 975.25 | -15.4900 | -1.56% |
| 2025/12/12 | 990.74 | +15.9000 | +1.63% |
| 2025/12/11 | 974.84 | -9.9300 | -1.01% |
| 2025/12/10 | 984.77 | +5.3200 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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