境外
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
867.37
英鎊
+1.46 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 867.37 | +1.4600 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 865.91 | -7.9100 | -0.91% |
| 2025/07/08 | 873.82 | +11.7700 | +1.37% |
| 2025/07/07 | 862.05 | +1.6300 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 860.42 | -1.3800 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 861.8 | -3.0900 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 864.89 | +2.5100 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 862.38 | +0.3200 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 862.06 | -2.2200 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 864.28 | -1.9100 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 866.19 | -10.4400 | -1.19% |
| 2025/06/25 | 876.63 | +9.7300 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 866.9 | +4.9800 | +0.58% |
| 2025/06/23 | 861.92 | -15.9200 | -1.81% |
| 2025/05/21 | 877.84 | +3.3200 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 874.52 | +13.5100 | +1.57% |
| 2025/05/19 | 861.01 | -8.4700 | -0.97% |
| 2025/05/16 | 869.48 | -1.8000 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 871.28 | -5.1900 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 876.47 | +7.7000 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 868.77 | -15.6900 | -1.77% |
| 2025/05/12 | 884.46 | +29.8200 | +3.49% |
| 2025/05/09 | 854.64 | +0.8700 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 853.77 | +5.8400 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 847.93 | -9.4200 | -1.10% |
| 2025/05/06 | 857.35 | +6.7200 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 850.63 | +15.1700 | +1.82% |
| 2025/05/01 | 835.46 | -2.2700 | -0.27% |
| 2025/04/30 | 837.73 | +6.4000 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 831.33 | -1.6300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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