境外
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
804.05
英鎊
-1.23 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 804.05 | -1.2300 | -0.15% |
| 2025/04/08 | 805.28 | +9.8500 | +1.24% |
| 2025/04/07 | 795.43 | -37.4900 | -4.50% |
| 2025/04/04 | 832.92 | -47.3500 | -5.38% |
| 2025/04/03 | 880.27 | -34.6300 | -3.79% |
| 2025/04/02 | 914.9 | +1.2700 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 913.63 | +6.0800 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 907.55 | -18.7000 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 926.25 | -3.6200 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 929.87 | +0.4800 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 929.39 | +1.7100 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 927.68 | -11.0900 | -1.18% |
| 2025/03/24 | 938.77 | +2.4700 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 936.3 | -16.5000 | -1.73% |
| 2025/03/20 | 952.8 | -32.8900 | -3.34% |
| 2025/03/19 | 985.69 | +0.9500 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 984.74 | +26.0700 | +2.72% |
| 2025/03/14 | 958.67 | +32.9100 | +3.55% |
| 2025/03/13 | 925.76 | -11.6000 | -1.24% |
| 2025/03/12 | 937.36 | -3.3600 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 940.72 | +5.0200 | +0.54% |
| 2025/03/10 | 935.7 | -21.7900 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 957.49 | -6.9200 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 964.41 | +37.6500 | +4.06% |
| 2025/03/05 | 926.76 | +14.1600 | +1.55% |
| 2025/03/04 | 912.6 | -13.0400 | -1.41% |
| 2025/03/03 | 925.64 | -2.6800 | -0.29% |
| 2025/02/28 | 928.32 | -34.0400 | -3.54% |
| 2025/02/27 | 962.36 | -2.6000 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 964.96 | +26.2400 | +2.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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