境外
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
877.84
英鎊
+3.32 (0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 877.84 | +3.3200 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 874.52 | +13.5100 | +1.57% |
| 2025/05/19 | 861.01 | -8.4700 | -0.97% |
| 2025/05/16 | 869.48 | -1.8000 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 871.28 | -5.1900 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 876.47 | +7.7000 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 868.77 | -15.6900 | -1.77% |
| 2025/05/12 | 884.46 | +29.8200 | +3.49% |
| 2025/05/09 | 854.64 | +0.8700 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 853.77 | +5.8400 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 847.93 | -9.4200 | -1.10% |
| 2025/05/06 | 857.35 | +6.7200 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 850.63 | +15.1700 | +1.82% |
| 2025/05/01 | 835.46 | -2.2700 | -0.27% |
| 2025/04/30 | 837.73 | +6.4000 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 831.33 | -1.6300 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 832.96 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 833.1 | -1.1700 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 834.27 | -2.0300 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 836.3 | +25.3400 | +3.12% |
| 2025/04/22 | 810.96 | -1.7900 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 812.75 | +9.0800 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 803.67 | -17.3800 | -2.12% |
| 2025/04/15 | 821.05 | +1.2100 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 819.84 | -0.5400 | -0.07% |
| 2025/04/11 | 820.38 | +5.8800 | +0.72% |
| 2025/04/10 | 814.5 | +10.4500 | +1.30% |
| 2025/04/09 | 804.05 | -1.2300 | -0.15% |
| 2025/04/08 | 805.28 | +9.8500 | +1.24% |
| 2025/04/07 | 795.43 | -37.4900 | -4.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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