境外
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
1016.58
英鎊
-1.05 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 1016.58 | -1.0500 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 1017.63 | +10.6900 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 1006.94 | +6.8400 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 1000.1 | +25.2400 | +2.59% |
| 2025/12/31 | 974.86 | -0.4300 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 975.29 | +7.6300 | +0.79% |
| 2025/12/24 | 967.66 | -0.3300 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 967.99 | -5.9400 | -0.61% |
| 2025/12/22 | 973.93 | +4.0500 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 969.88 | +8.6300 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 961.25 | -9.6400 | -0.99% |
| 2025/12/17 | 970.89 | +17.3200 | +1.82% |
| 2025/12/16 | 953.57 | -21.6800 | -2.22% |
| 2025/12/15 | 975.25 | -15.4900 | -1.56% |
| 2025/12/12 | 990.74 | +15.9000 | +1.63% |
| 2025/12/11 | 974.84 | -9.9300 | -1.01% |
| 2025/12/10 | 984.77 | +5.3200 | +0.54% |
| 2025/12/09 | 979.45 | -13.9600 | -1.41% |
| 2025/12/08 | 993.41 | -2.4800 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 995.89 | +12.8500 | +1.31% |
| 2025/12/04 | 983.04 | +4.5200 | +0.46% |
| 2025/12/03 | 978.52 | -16.7300 | -1.68% |
| 2025/12/02 | 995.25 | +3.5500 | +0.36% |
| 2025/12/01 | 991.7 | +8.6600 | +0.88% |
| 2025/11/28 | 983.04 | +1.0200 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 982.02 | -3.4400 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 985.46 | -6.4200 | -0.65% |
| 2025/11/25 | 991.88 | +10.4100 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 981.47 | +18.0900 | +1.88% |
| 2025/11/21 | 963.38 | -30.6800 | -3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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