境外
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
819.75
英鎊
+4.64 (0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 819.75 | +4.6400 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 815.11 | -1.8400 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 816.95 | +1.5500 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 815.4 | -0.3200 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 815.72 | -11.9100 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 827.63 | +6.4900 | +0.79% |
| 2024/11/12 | 821.14 | -24.2600 | -2.87% |
| 2024/11/11 | 845.4 | -5.4000 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 850.8 | -16.6500 | -1.92% |
| 2024/11/07 | 867.45 | +17.4600 | +2.05% |
| 2024/11/06 | 849.99 | -14.7800 | -1.71% |
| 2024/11/05 | 864.77 | +18.3600 | +2.17% |
| 2024/11/04 | 846.41 | +1.3100 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 845.1 | +10.2400 | +1.23% |
| 2024/10/31 | 834.86 | -5.3700 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 840.23 | -23.5900 | -2.73% |
| 2024/10/29 | 863.82 | +11.2700 | +1.32% |
| 2024/10/25 | 852.55 | -0.7700 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 853.32 | -17.4900 | -2.01% |
| 2024/10/23 | 870.81 | +14.1100 | +1.65% |
| 2024/10/22 | 856.7 | +4.4100 | +0.52% |
| 2024/10/21 | 852.29 | -12.2500 | -1.42% |
| 2024/10/18 | 864.54 | +25.6500 | +3.06% |
| 2024/10/17 | 838.89 | -7.8800 | -0.93% |
| 2024/10/16 | 846.77 | -3.6000 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 850.37 | -31.4300 | -3.56% |
| 2024/10/14 | 881.8 | -11.6700 | -1.31% |
| 2024/10/11 | 893.47 | -0.5400 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 894.01 | +19.5600 | +2.24% |
| 2024/10/09 | 874.45 | -27.7100 | -3.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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