境外
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
975.63
歐元
-2.79 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China 10/40 (Total NET Return) Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 28/104 | 73% | -1.4億 | 31/104 | 70% | +400.0萬 | 39/104 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.4億 | 34/104 | 67% | -2.4億 | 47/104 | 55% | -600.0萬 | 43/104 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.0億 | 35/104 | 66% | -4.1億 | 47/104 | 55% | -300.0萬 | 19/104 | 82% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.6億 | 41/104 | 61% | -6.8億 | 47/104 | 55% | -1300.0萬 | 24/104 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ 歐元配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | -400.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +800.0萬 | -500.0萬 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1200.0萬 | -900.0萬 | +300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1800.0萬 | -1600.0萬 | +200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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