境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1372.79
美元
-3.40 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 中國指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.73% | -- | 47/102 | 54% |
| 3個月 | -1.73% | -- | 64/102 | 37% |
| 6個月 | +15.68% | -- | 70/102 | 31% |
| 1年 | +41.27% | -- | 25/102 | 75% |
| 3年 | +14.29% | -- | 43/102 | 58% |
| 5年 | -31.78% | -- | 54/102 | 47% |
| 10年 | +74.93% | -- | 19/102 | 81% |
| 15年 | +54.61% | -- | 8/102 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 中國指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.64% | -- | 17/102 | 83% |
| 2025年 | +28.37% | +28.57% | 35/102 | 66% |
| 2024年 | +9.99% | +28.95% | 55/102 | 46% |
| 2023年 | -17.45% | -12.35% | 58/102 | 43% |
| 2022年 | -29.94% | -20.66% | 69/102 | 32% |
| 2021年 | -16.29% | -20.05% | 58/102 | 43% |
| 2020年 | +54.54% | +8.93% | 10/102 | 90% |
| 2019年 | +25.88% | +14.87% | 39/102 | 62% |
| 2018年 | -18.09% | -13.26% | 19/102 | 81% |
| 2017年 | +47.44% | +36.22% | 15/102 | 85% |
| 2016年 | -4.07% | +1.08% | 32/102 | 69% |
| 2015年 | -4.51% | -12.93% | 24/102 | 76% |
| 2014年 | +5.09% | +11.45% | 13/102 | 87% |
| 2013年 | +8.41% | -2.18% | 12/102 | 88% |
| 2012年 | +12.33% | +19.17% | 20/102 | 80% |
| 2011年 | -19.45% | -17.56% | 4/102 | 96% |
| 2010年 | +2.06% | +3.50% | 16/102 | 84% |
| 2009年 | +64.22% | +47.37% | 7/102 | 93% |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-40.46%
(高點1378.37 ➔ 低點820.64)
2022/04/05~2024/01/22
2022/04高點
2024/01低點
22個月下跌
2025/09回原高點
21個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點31.42 ➔ 低點19.26)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.59%
(高點1288.15 ➔ 低點984.23)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點37.81 ➔ 低點29.88)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.27%
(高點1299.35 ➔ 低點931.97)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點40.76 ➔ 低點29.88)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-35.46%
(高點951.14 ➔ 低點613.90)
2011/04/21~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2015/04回原高點
43個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點33.29 ➔ 低點21.09)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.44%
(高點930.12 ➔ 低點405.15)
2008/05/06~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2010/11回原高點
25個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點39.35 ➔ 低點13.06)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.16% | 16.17% |
| 3年 | 23.85% | 24.27% |
| 5年 | 25.25% | 27.78% |
| 10年 | 22.70% | 23.65% |
| 15年 | 22.42% | 24.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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