境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1179.75
美元
+3.50 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +7900.0萬 | 17/104 | 84% | -8300.0萬 | 28/104 | 73% | -400.0萬 | 74/104 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4.8億 | 16/104 | 85% | -5.5億 | 25/104 | 76% | -7000.0萬 | 62/104 | 40% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +8.3億 | 22/104 | 79% | -7.3億 | 25/104 | 76% | +9800.0萬 | 11/104 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +12.0億 | 22/104 | 79% | -11.5億 | 25/104 | 76% | +5000.0萬 | 8/104 | 92% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ 美元配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +7800.0萬 | -8300.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4.7億 | -5.4億 | -6600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +8.2億 | -7.1億 | +1.1億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +11.8億 | -11.1億 | +6200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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