境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1179.75
美元
+3.50 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1179.75 | +3.5000 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 1176.25 | -10.4500 | -0.88% |
| 2025/07/08 | 1186.7 | +13.8900 | +1.18% |
| 2025/07/07 | 1172.81 | -1.7000 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 1174.51 | -3.0900 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 1177.6 | -7.7000 | -0.65% |
| 2025/07/02 | 1185.3 | -2.8900 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 1188.19 | +6.7700 | +0.57% |
| 2025/06/30 | 1181.42 | -4.8400 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 1186.26 | -3.0600 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 1189.32 | -3.6500 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 1192.97 | +13.2100 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 1179.76 | +26.3000 | +2.28% |
| 2025/06/23 | 1153.46 | +1.6000 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 1151.86 | +10.8900 | +0.95% |
| 2025/06/19 | 1140.97 | -22.9300 | -1.97% |
| 2025/06/18 | 1163.9 | -13.6700 | -1.16% |
| 2025/05/21 | 1177.57 | +8.5500 | +0.73% |
| 2025/05/20 | 1169.02 | +16.0000 | +1.39% |
| 2025/05/19 | 1153.02 | -2.8200 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 1155.84 | -2.3100 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 1158.15 | -12.0200 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 1170.17 | +22.8800 | +1.99% |
| 2025/05/13 | 1147.29 | -15.3700 | -1.32% |
| 2025/05/12 | 1162.66 | +28.6800 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 1133.98 | +1.4600 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 1132.52 | +0.7100 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 1131.81 | -13.0100 | -1.14% |
| 2025/05/06 | 1144.82 | +14.2600 | +1.26% |
| 2025/05/02 | 1130.56 | +15.9400 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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