境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
6.21
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 季配 | 美元603萬 | 美元 | 6.2100 | -0.01 | -0.16% | +4.73% | +5.69% | 本頁基金 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 配息 | 美元552萬 | 美元 | 10.8500 | -0.01 | -0.09% | +4.83% | +5.85% | 看詳情 |
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元321萬 | 美元 | 6.9000 | +0.00 | +0.00% | +4.83% | +5.92% | 看詳情 |
| A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/12 | - | 月配 | 美元65.65萬 | 美元 | 7.8600 | -0.01 | -0.13% | +4.82% | +5.87% | 看詳情 |
| F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元27.84萬 | 美元 | 7.7900 | -0.01 | -0.13% | +4.60% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,705萬約台幣31.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | -- | 17/73 | 77% |
| 3個月 | +4.73% | -- | 8/73 | 89% |
| 6個月 | -2.50% | -- | 47/73 | 36% |
| 1年 | +5.69% | -- | 39/73 | 47% |
| 3年 | +8.09% | -- | 26/73 | 64% |
| 5年 | +25.37% | -- | 38/73 | 48% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.73% | -- | 8/73 | 89% |
| 2024年 | +3.87% | -- | 45/73 | 38% |
| 2023年 | +12.75% | -- | 13/73 | 82% |
| 2022年 | -17.69% | -- | 15/73 | 79% |
| 2021年 | -5.74% | -- | 51/73 | 30% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +600.0萬 | 30/73 | 59% | -400.0萬 | 43/73 | 41% | +200.0萬 | 4/73 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1800.0萬 | 27/73 | 63% | -3000.0萬 | 38/73 | 48% | -1200.0萬 | 34/73 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5900.0萬 | 27/73 | 63% | -5700.0萬 | 38/73 | 48% | +200.0萬 | 20/73 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7700.0萬 | 38/73 | 48% | -8800.0萬 | 63/73 | 14% | -1100.0萬 | 34/73 | 53% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.5%，2024年共配息4次，累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | |||
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 0.091 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.9% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.105 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.121 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.072 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.076 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.29%
(高點5.83 ➔ 低點4.41)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.91% | -- |
| 3年 | 14.84% | -- |
| 5年 | 13.43% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 2.04% | 2.11% | 2.11% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,0 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% ,0 | |||||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.92% | 1.89% | 1.85% | 1.35% | 1.83% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.93% | 3.07% | 3.11% | 2.89% | 2.95% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0608807946
- 境內境外境外
- 成立日期2011/04/29
- 基金核准生效日2020/02/10
- 總代理基金生效日2020/02/10
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別新興市場股債平衡
- 此級別基金規模美元603萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元9,705萬 (2025/02/27)
- 配息方式季配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Vivek Ahuja/Subash Pillai
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH.
參考指數與ETF
參考指數
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相 關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證 的投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
