境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
6.24
美元
+0.03 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 季配 | 美元603萬 | 美元 | 6.2400 | +0.03 | +0.48% | +5.23% | +6.03% | 本頁基金 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 配息 | 美元552萬 | 美元 | 10.9000 | +0.05 | +0.46% | +5.31% | +6.03% | 看詳情 |
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元321萬 | 美元 | 6.9300 | +0.03 | +0.43% | +5.29% | +6.08% | 看詳情 |
| A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/12 | - | 月配 | 美元65.65萬 | 美元 | 7.9000 | +0.04 | +0.51% | +5.36% | +6.14% | 看詳情 |
| F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元27.84萬 | 美元 | 7.8300 | +0.04 | +0.51% | +5.14% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,705萬約台幣31.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.81% | -- | 12/73 | 84% |
| 3個月 | +5.06% | -- | 10/73 | 86% |
| 6個月 | -2.77% | -- | 50/73 | 32% |
| 1年 | +6.03% | -- | 36/73 | 51% |
| 3年 | +8.61% | -- | 24/73 | 67% |
| 5年 | +24.61% | -- | 40/73 | 45% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.23% | -- | 5/73 | 93% |
| 2024年 | +3.87% | -- | 45/73 | 38% |
| 2023年 | +12.75% | -- | 13/73 | 82% |
| 2022年 | -17.69% | -- | 15/73 | 79% |
| 2021年 | -5.74% | -- | 51/73 | 30% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.29%
(高點5.83 ➔ 低點4.41)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.60%
(高點6.07 ➔ 低點4.76)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.91% | -- |
| 3年 | 14.84% | -- |
| 5年 | 13.43% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
