境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
6.24
美元
+0.03 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 季配 | 美元603萬 | 美元 | 6.2400 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 0.091 | 本頁基金 | |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 配息 | 美元552萬 | 美元 | 10.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元321萬 | 美元 | 6.9300 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 0.035 | 看詳情 | |
| A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/12 | - | 月配 | 美元65.65萬 | 美元 | 7.9000 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 0.039 | 看詳情 | |
| F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元27.84萬 | 美元 | 7.8300 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 0.04 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,705萬約台幣31.46億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.5%，2024年共配息4次，累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 0.091 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.9% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.105 | 季配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.121 | 季配 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.072 | 季配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.076 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
