富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.1100
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
6.22
23/10/26
7.11
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要透過投資於由設立、註冊或其主要業務活動在開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相 關機構或是企業所發行的股權證券、固定及浮動利率債權證券(包括低評等和非投資等級債權證券)以及債權憑證 的投資組合。
投資策略
為尋求達成其投資目標,本基金至少2/3投資於上述投資標的。本基金通常將至少投資其淨資產的25% 於新興市場股權證券,並至少25%的淨資產投資於新興市場債權證券,但其淨資產分配的比例可能隨時間而變 化,依據投資經理公司對各資產類別之相對投資吸引力而做評估。本基金也可能為避險、效率投組管理以及投資 目的而運用金融衍生性商品。本基金可能將不超過其淨資產的25%投資在單一主權發行人(包括其政府、公共或地 方機關)所發行或擔保之信評(於購買時)低於投資等級的債權證券。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當 於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2018/04/06
基金組別
新興市場股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 1.04億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Vivek Ahuja/Subash Pillai
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.85 %
2021年
1.85 %
2020年
1.93 %
2019年
2.11 %
2018年
2.11 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.24% | +6.99% | +9.85% | +7.31% | +15.07% | -10.69% | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.79% | -18.81% | -5.98% | +6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 7.11000 | 0.0200 | +0.28% |
| 2024/05/15 | 7.09000 | 0.0400 | +0.57% |
| 2024/05/14 | 7.05000 | 0.0300 | +0.43% |
| 2024/05/13 | 7.02000 | 0.0400 | +0.57% |
| 2024/05/10 | 6.98000 | 0.0100 | +0.14% |
| 2024/05/09 | 6.97000 | 0.0100 | +0.14% |
| 2024/05/08 | 6.96000 | -0.0600 | -0.85% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.68%
(高點8.35 ➔ 低點5.20)
(2021/02/15~2022/10/24)
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.92% | 15.24% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.042 |
| 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.029 |
| 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.028 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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