富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股

14.29

美元

-0.03 (-0.21%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於哪個市場,而是由基金經理人由兩市場中尋找最佳的投資機會配置。對應之指數主要為讓投資人了解基金可投資的範圍,不代表基金完全依照大盤指數成份進行配置。

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (acc)股	2011/04/29	-	不配息	美元2,316萬	美元	14.2900	-0.03	-0.21%	+2.66%	+37.01%	本頁基金
A (Qdis)股	2011/04/29	-	季配	美元809萬	美元	7.7000	-0.02	-0.26%	+2.60%	+36.82%	看詳情
F (Mdis)股	2019/10/03	-	月配	美元729萬	美元	9.6500	-0.02	-0.21%	+2.69%	+34.46%	看詳情
A (Mdis)股	2018/04/06	-	月配	美元678萬	美元	8.6300	-0.02	-0.23%	+2.71%	+36.10%	看詳情
A穩定月配股	2020/11/12	-	月配	美元240萬	美元	9.8100	-0.03	-0.30%	+2.66%	+36.28%	看詳情
所有級別累計				美元1.72億約台幣53.24億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於哪個市場,而是由基金經理人由兩市場中尋找最佳的投資機會配置。對應之指數主要為讓投資人了解基金可投資的範圍,不代表基金完全依照大盤指數成份進行配置。

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.15%	--	33/73	55%
3個月	+6.80%	--	20/73	73%
6個月	+17.32%	--	16/73	78%
1年	+37.01%	--	4/73	95%
3年	+56.17%	--	11/73	85%
5年	+22.14%	--	15/73	79%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.66%	--	38/73	48%
2025年	+34.49%	--	1/73	100%
2024年	+3.92%	--	44/73	40%
2023年	+12.67%	--	15/73	79%
2022年	-17.69%	--	16/73	78%
2021年	-5.71%	--	48/73	34%
2020年	+7.25%	--	36/73	51%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+2.2億	20/73	73%	-6800.0萬	20/73	73%	+1.5億	20/73	73%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+5.9億	20/73	73%	-1.6億	20/73	73%	+4.3億	20/73	73%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+8.3億	20/73	73%	-3.2億	20/73	73%	+5.1億	20/73	73%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+8.7億	20/73	73%	-3.6億	20/73	73%	+5.0億	20/73	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.36%

(高點10.18 ➔ 低點7.70)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.78%	--
3年	11.50%	--
5年	13.45%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	1.85%	1.85%	1.85%	2.05%	2.11%	2.11%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	2.00%	1.95%	1.91%	1.88%	1.84%	1.33%	1.81%
同類基金最高	3.11%	2.98%	2.93%	3.07%	3.11%	2.89%	2.95%
同類基金最低	0.09%	0.15%	0.13%	0.15%	0.09%	0.09%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0%, 5.75

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股
ISIN Code
LU0608807433
境內境外
境外
成立日期
2011/04/29
基金核准生效日
2020/01/15
總代理基金生效日
2020/01/15
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
新興市場股債平衡
此級別基金規模
美元2,316萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元1.72億 (2025/11/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Calvin Ho/Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Siddharth Chatterjee/Vivek M Ahuja
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH