境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
6.93
美元
+0.03 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 季配 | 美元603萬 | 美元 | 6.2400 | +0.03 | +0.48% | +5.23% | +6.03% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/29 | - | 配息 | 美元552萬 | 美元 | 10.9000 | +0.05 | +0.46% | +5.31% | +6.03% | 看詳情 |
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元321萬 | 美元 | 6.9300 | +0.03 | +0.43% | +5.29% | +6.08% | 本頁基金 |
| A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/12 | - | 月配 | 美元65.65萬 | 美元 | 7.9000 | +0.04 | +0.51% | +5.36% | +6.14% | 看詳情 |
| F (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元27.84萬 | 美元 | 7.8300 | +0.04 | +0.51% | +5.14% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,705萬約台幣31.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.93 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 6.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 6.9 | -0.0900 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 6.99 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 7.04 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 7.03 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.04 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 7.03 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 7.08 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 7.06 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 7.07 | +0.0900 | +1.29% |
| 2025/03/14 | 6.98 | +0.0700 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 6.91 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 6.94 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 6.91 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/03/10 | 6.87 | -0.1600 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 7.03 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 7 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/03/05 | 7.04 | +0.1300 | +1.88% |
| 2025/03/04 | 6.91 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 6.89 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/28 | 6.91 | -0.0700 | -1.00% |
| 2025/02/27 | 6.98 | -0.0800 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 7.06 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 7.03 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 7.02 | -0.0800 | -1.13% |
| 2025/02/21 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.1 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/02/19 | 7.07 | -0.0200 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
