境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
6.24
美元
+0.03 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +600.0萬 | 30/73 | 59% | -400.0萬 | 43/73 | 41% | +200.0萬 | 4/73 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1800.0萬 | 27/73 | 63% | -3000.0萬 | 38/73 | 48% | -1200.0萬 | 34/73 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5900.0萬 | 27/73 | 63% | -5700.0萬 | 38/73 | 48% | +200.0萬 | 20/73 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7700.0萬 | 38/73 | 48% | -8800.0萬 | 63/73 | 14% | -1100.0萬 | 34/73 | 53% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
