境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股
30.05
美元
-0.04 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,223萬 | 歐元 | 32.6100 | -0.30 | -0.91% | +27.04% | +32.02% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 美元 | 25.2500 | -0.03 | -0.12% | +21.57% | +27.14% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 30.0500 | -0.04 | -0.13% | +22.75% | +28.47% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元667萬 | 美元 | 22.0400 | -0.03 | -0.14% | +21.56% | +27.15% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,914 | 歐元 | 11.1400 | -0.02 | -0.18% | +20.51% | +25.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.31% | -0.15% | 5/8 | 38% |
| 3個月 | -0.99% | -0.54% | 5/8 | 38% |
| 6個月 | +8.13% | -0.42% | 4/8 | 50% |
| 1年 | +28.47% | +8.41% | 2/8 | 75% |
| 3年 | -- | -12.64% | -- | -- |
| 5年 | -- | +8.73% | -- | -- |
| 10年 | -- | +15.94% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.75% | +7.08% | 2/8 | 75% |
| 2023年 | -- | +7.14% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -24.39% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +24.35% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -3.41% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.85% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -17.95% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.19% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.02% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -17.21% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.24% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +23.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1700.0萬 | 4/8 | 50% | -2300.0萬 | 4/8 | 50% | -600.0萬 | 7/8 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6700.0萬 | 4/8 | 50% | -8700.0萬 | 4/8 | 50% | -2000.0萬 | 7/8 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 4/8 | 50% | -2.4億 | 4/8 | 50% | -5700.0萬 | 7/8 | 13% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.1億 | 4/8 | 50% | -4.1億 | 4/8 | 50% | -9400.0萬 | 7/8 | 13% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.7466
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
邊境市場股市ETF (FM)
最大跌幅-29.21%
(高點30.88 ➔ 低點21.86)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.89% | 9.92% |
| 3年 | -- | 15.27% |
| 5年 | -- | 18.44% |
| 10年 | -- | 16.11% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.51% | 1.50% | 1.52% | 1.57% | 1.47% | 1.50% |
| 經理費率(每年) | 最低1.1%~最高1.1% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.05% | 2.06% | 2.06% | 2.11% | 2.04% | 2.05% |
| 同類基金最高 | 2.58% | 2.59% | 2.59% | 2.66% | 2.56% | 2.57% |
| 同類基金最低 | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 1.34% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,不計收
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股
- ISIN CodeLU0390136900
- 境內境外境外
- 成立日期2008/10/14
- 基金核准生效日2023/03/07
- 總代理基金生效日2023/03/07
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別邊境市場股市
- 此級別基金規模美元733萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.86億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Bassel Khatoun/Ahmed Awny
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 其他新興市場(如中東非洲)
投資標的
本基金將資產投資於以下企業之可轉讓股權證券:(i)該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家, 及/或(ii)該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
