富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林邊境市場基金歐元A(acc)股
富蘭克林邊境市場基金美元A (acc)股
富蘭克林邊境市場基金美元I(acc)股
富蘭克林邊境市場基金美元A(Ydis)股
富蘭克林邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
31.3000
歐元
-0.10 (-0.32%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
23.86
23/10/31
31.65
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 其他新興市場(如中東非洲)
投資標的
本基金將資產投資於以下企業之可轉讓股權證券:(i)該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家, 及/或(ii)該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。
投資策略
本基金的資產主要投資於上述投資標的。邊境市場國家為規模較小、較低度開發且較不易進入的 開發中國家,但仍具有投資價值的股權證券市場,邊境市場是指依據國際金融組織以及邊境市場相關指數所 定義的國家,例如巴林、保加利亞、埃及、哈薩克、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、越南等國家。本基金亦得 投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券,包含全球各地發行者的股權證券、股權相關證券及固定收益證 券,以及為避險目的及效率投組管理而運用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品於受管轄市場或櫃檯買賣 市場交易,可能包括尤其是遠期交易及金融期貨契約或是上述契約的選擇權、股權連動票券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
2008/10/14
基金組別
邊境市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.79億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bassel Khatoun/Ahmed Awny
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.58 %
2022年
2.59 %
2021年
2.59 %
2020年
2.66 %
2019年
2.56 %
2018年
2.57 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +2.49% | +2.89% | +7.05% | +21.65% | +28.07% | +44.11% | +38.62% | -- |
邊境市場股市ETF (FM) | -1.44% | -1.26% | +0.75% | +5.47% | -13.51% | +12.49% | +2.71% | -- |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +20.11% | +12.54% | -14.67% | +33.90% | -9.96% | +8.22% | -15.30% | +5.84% | +12.65% | -5.84% | +9.18% | +11.12% | +21.59% | -- | -- | -- | -- |
邊境市場股市ETF (FM) | +6.66% | +5.57% | -24.53% | +23.82% | -4.27% | +18.41% | -19.45% | +34.46% | +3.01% | -16.29% | +3.33% | +22.31% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/10 | 31.30000 | -0.1000 | -0.32% |
2024/09/09 | 31.40000 | 0.2500 | +0.80% |
2024/09/06 | 31.15000 | -0.0900 | -0.29% |
2024/09/05 | 31.24000 | -0.0100 | -0.03% |
2024/09/04 | 31.25000 | -0.0700 | -0.22% |
2024/09/03 | 31.32000 | -0.3300 | -1.04% |
2024/08/30 | 31.65000 | 0.1500 | +0.48% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.52%
(高點22.51 ➔ 低點14.74)
(2020/01/24~2020/03/23)
邊境市場股市ETF (FM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-37.15%
(高點27.25 ➔ 低點17.12)
(2020/01/23~2020/03/23)
過去10年
本基金
2017/10高點
2020/03低點
30個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
最大跌幅-40.15%
(高點24.63 ➔ 低點14.74)
(2017/10/05~2020/03/23)
邊境市場股市ETF (FM)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-41.63%
(高點29.34 ➔ 低點17.12)
(2018/01/22~2020/03/23)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 13.34% | 13.75% | 17.55% | 14.76% |
邊境市場股市ETF (FM) | 13.85% | 15.91% | 18.54% | 16.29% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。富蘭克林邊境市場基金過去1年的標準差比邊境市場股市ETF (FM)小,代表其短期表現相對穩定,而過去10年也較小,長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。