富蘭克林邊境市場基金歐元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1

32.2

歐元

-0.15 (-0.46%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

參考ETF

邊境市場股市ETF (FM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元8,223萬	歐元	32.2000	-0.15	-0.46%	+25.44%	+30.73%	本頁基金
美元A (acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元6,153萬	美元	25.0000	-0.11	-0.44%	+20.37%	+26.58%	看詳情
美元I(acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元733萬	美元	29.7500	-0.13	-0.44%	+21.53%	+27.96%	看詳情
美元A(Ydis)股	2008/10/14	-	年配	美元676萬	美元	21.8300	-0.09	-0.41%	+20.40%	+26.58%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1	2010/03/31	-	年配	美元1萬	歐元	11.0400	-0.05	-0.45%	+19.43%	+25.40%	看詳情
所有級別累計				美元2.86億約台幣90.49億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.65%	+0.65%	3/8	63%
3個月	+3.60%	+0.04%	1/8	100%
6個月	+7.12%	-1.17%	1/8	100%
1年	+30.73%	+8.18%	1/8	100%
3年	+20.19%	-14.03%	1/8	100%
5年	+47.91%	+11.19%	1/8	100%
10年	+51.53%	+15.89%	1/8	100%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+25.44%	+7.66%	1/8	100%
2023年	+12.88%	+7.14%	4/8	50%
2022年	-14.45%	-24.39%	1/8	100%
2021年	+34.31%	+24.35%	1/8	100%
2020年	-9.43%	-3.41%	6/8	25%
2019年	+9.03%	+19.85%	3/8	63%
2018年	-15.59%	-17.95%	2/8	75%
2017年	+6.60%	+36.19%	5/8	38%
2016年	+12.25%	+2.02%	1/8	100%
2015年	-5.21%	-17.21%	3/8	63%
2014年	+9.70%	+3.24%	1/8	100%
2013年	+12.17%	+23.69%	4/8	50%
2012年	+21.76%	--	3/8	63%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1700.0萬	3/8	63%	-2300.0萬	3/8	63%	-600.0萬	6/8	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6700.0萬	3/8	63%	-8700.0萬	3/8	63%	-2000.0萬	6/8	25%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.8億	3/8	63%	-2.4億	3/8	63%	-5700.0萬	6/8	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.1億	3/8	63%	-4.1億	3/8	63%	-9400.0萬	6/8	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5112

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.36%

(高點27.70 ➔ 低點22.06)

2022/04/14~2023/03/22

2022/04高點

2023/03低點

11個月下跌

2024/02回原高點

11個月回本

邊境市場股市ETF (FM)

最大跌幅-29.21%

(高點30.88 ➔ 低點21.86)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.92%	9.92%
3年	13.11%	15.27%
5年	17.51%	18.44%
10年	14.49%	16.11%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.58%	2.59%	2.59%	2.66%	2.56%	2.57%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	2.05%	2.06%	2.06%	2.11%	2.04%	2.05%
同類基金最高	2.58%	2.59%	2.59%	2.66%	2.56%	2.57%
同類基金最低	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%