富蘭克林邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1

11.04

歐元

-0.05 (-0.45%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

參考ETF

邊境市場股市ETF (FM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元8,223萬	歐元	32.2000	-0.15	-0.46%	+25.44%	+30.73%	看詳情
美元A (acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元6,153萬	美元	25.0000	-0.11	-0.44%	+20.37%	+26.58%	看詳情
美元I(acc)股	2008/10/14	-	不配息	美元733萬	美元	29.7500	-0.13	-0.44%	+21.53%	+27.96%	看詳情
美元A(Ydis)股	2008/10/14	-	年配	美元676萬	美元	21.8300	-0.09	-0.41%	+20.40%	+26.58%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1	2010/03/31	-	年配	美元1萬	歐元	11.0400	-0.05	-0.45%	+19.43%	+25.40%	本頁基金
所有級別累計				美元2.9億約台幣90.6億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.16%	+0.65%	8/8	--
3個月	-1.52%	+0.04%	7/8	13%
6個月	+3.93%	-1.17%	7/8	13%
1年	+25.40%	+8.18%	5/8	38%
3年	+6.81%	-14.03%	4/8	50%
5年	+31.82%	+11.19%	4/8	50%
10年	--	+15.89%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+19.43%	+7.66%	5/8	38%
2023年	+14.55%	+7.14%	3/8	63%
2022年	-21.78%	-24.39%	4/8	50%
2021年	+24.32%	+24.35%	5/8	38%
2020年	-2.26%	-3.41%	4/8	50%
2019年	--	+19.85%	--	--
2018年	--	-17.95%	--	--
2017年	--	+36.19%	--	--
2016年	--	+2.02%	--	--
2015年	--	-17.21%	--	--
2014年	--	+3.24%	--	--
2013年	--	+23.69%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1700.0萬	1/8	100%	-2300.0萬	1/8	100%	-600.0萬	4/8	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6700.0萬	1/8	100%	-8700.0萬	1/8	100%	-2000.0萬	4/8	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.8億	1/8	100%	-2.4億	1/8	100%	-5700.0萬	4/8	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.1億	1/8	100%	-4.1億	1/8	100%	-9400.0萬	4/8	50%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.2%，2023年共配息1次，累積配息率為1.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.238	歐元
2023年			年度配息率 1.7%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.151	歐元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7479

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.32%

(高點10.24 ➔ 低點7.65)

2022/04/06~2022/10/11

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

邊境市場股市ETF (FM)

最大跌幅-29.21%

(高點30.88 ➔ 低點21.86)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.92%	9.92%
3年	14.51%	15.27%
5年	18.96%	18.44%
10年	--	16.11%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.07%	2.09%	2.08%	2.17%	2.05%	2.06%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	2.05%	2.06%	2.06%	2.11%	2.04%	2.05%
同類基金最高	2.58%	2.59%	2.59%	2.66%	2.56%	2.57%
同類基金最低	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%