境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
11.13
歐元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,223萬 | 歐元 | 32.8500 | +0.28 | +0.86% | +27.97% | +32.09% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 美元 | 25.2200 | +0.07 | +0.28% | +21.43% | +27.05% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 30.0200 | +0.09 | +0.30% | +22.63% | +28.46% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元667萬 | 美元 | 22.0200 | +0.06 | +0.27% | +21.45% | +27.10% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,914 | 歐元 | 11.1300 | +0.03 | +0.27% | +20.40% | +25.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/20 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 11.04 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/18 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.1 | -0.1100 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 11.25 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 11.31 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/07 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 11.3 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/31 | 11.27 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 11.36 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.32 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 11.25 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 11.28 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 11.25 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 11.4 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/10/17 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 11.31 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 11.25 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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