境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
11.61
歐元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元7,343萬 | 歐元 | 31.9400 | -0.07 | -0.22% | -3.74% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5,642萬 | 美元 | 26.4900 | +0.03 | +0.11% | +5.16% | +11.44% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 31.7000 | +0.04 | +0.13% | +5.60% | +12.69% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元579萬 | 美元 | 23.1300 | +0.03 | +0.13% | +5.18% | +11.48% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,823 | 歐元 | 11.6100 | +0.01 | +0.09% | +4.59% | +10.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.77億約台幣87.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 11.64 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 11.67 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 11.55 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 11.47 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 11.38 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 11.32 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/05 | 11.23 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 11.27 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/05/01 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 11.13 | +0.1300 | +1.18% |
| 2025/04/24 | 11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 10.92 | +0.1200 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/21 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.74 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.72 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/04/15 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.84 | +0.1700 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 10.67 | +0.2100 | +2.01% |
| 2025/04/10 | 10.46 | +0.1700 | +1.65% |
| 2025/04/09 | 10.29 | +0.1000 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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