境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
11.24
歐元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,244萬 | 歐元 | 32.3600 | +0.24 | +0.75% | -2.47% | +6.90% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5,893萬 | 美元 | 25.5900 | +0.14 | +0.55% | +1.59% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1,687萬 | 美元 | 30.5700 | +0.17 | +0.56% | +1.83% | +8.29% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元590萬 | 美元 | 22.3400 | +0.12 | +0.54% | +1.59% | +7.11% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,795 | 歐元 | 11.2400 | +0.06 | +0.54% | +1.26% | +5.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣92.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 11.18 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 11.25 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 11.3 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.26 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/18 | 11.31 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 11.37 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 11.28 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/13 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.24 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/03/07 | 11.34 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/03/06 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 11.21 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/28 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/27 | 11.16 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/02/21 | 11.16 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/02/20 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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