境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
13.48
歐元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元7,998萬 | 歐元 | 36.4600 | -0.24 | -0.65% | +5.04% | +10.32% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,346萬 | 美元 | 31.7500 | -0.05 | -0.16% | +6.22% | +25.00% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元3,320萬 | 美元 | 38.2700 | -0.06 | -0.16% | +6.31% | +26.35% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元641萬 | 美元 | 27.3300 | -0.03 | -0.11% | +6.22% | +25.01% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元1.32萬 | 歐元 | 13.4800 | -0.02 | -0.15% | +6.14% | +22.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.48 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 13.5 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 13.48 | +0.1600 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 13.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 13.32 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/15 | 13.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 13.26 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 13.35 | +0.1500 | +1.14% |
| 2026/01/09 | 13.2 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 13.17 | +0.0600 | +0.46% |
| 2026/01/07 | 13.11 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 13.06 | +0.2000 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 12.86 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 12.81 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 12.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.7 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 12.68 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 12.72 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 12.74 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 12.61 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 12.58 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/15 | 12.48 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 12.52 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 12.58 | +0.0600 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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