富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股
23.9000
美元
+0.15 (0.63%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
18.34
23/05/25
23.99
24/03/21
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 其他新興市場(如中東非洲)
投資標的
本基金將資產投資於以下企業之可轉讓股權證券:(i)該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家, 及/或(ii)該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。
投資策略
本基金的資產主要投資於上述投資標的。邊境市場國家為規模較小、較低度開發且較不易進入的 開發中國家,但仍具有投資價值的股權證券市場,邊境市場是指依據國際金融組織以及邊境市場相關指數所 定義的國家,例如巴林、保加利亞、埃及、哈薩克、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、越南等國家。本基金亦得 投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券,包含全球各地發行者的股權證券、股權相關證券及固定收益證 券,以及為避險目的及效率投組管理而運用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品於受管轄市場或櫃檯買賣 市場交易,可能包括尤其是遠期交易及金融期貨契約或是上述契約的選擇權、股權連動票券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2008/10/14
基金組別
邊境市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.64億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bassel Khatoun/Ahmed Awny
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.59 %
2021年
2.59 %
2020年
2.66 %
2019年
2.56 %
2018年
2.57 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.19% | +6.13% | +21.01% | +14.35% | +28.98% | +22.69% | +35.03% | +22.13% | -- |
| 邊境市場股市ETF (FM) | +4.16% | +5.92% | +5.09% | +7.01% | +11.52% | -7.52% | +12.00% | +4.60% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.49% | -19.17% | +24.30% | -1.50% | +6.97% | -19.60% | +21.41% | +9.43% | -14.83% | -3.28% |
| 邊境市場股市ETF (FM) | +1.74% | -24.56% | +23.83% | -4.22% | +18.41% | -19.46% | +34.47% | +3.01% | -16.29% | +3.40% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 23.90000 | 0.1500 | +0.63% |
| 2024/05/15 | 23.75000 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/05/14 | 23.78000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/05/13 | 23.79000 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/05/10 | 23.84000 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/05/09 | 23.89000 | 0.0500 | +0.21% |
| 2024/05/08 | 23.84000 | 0.0300 | +0.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-37.89%
(高點18.66 ➔ 低點11.59)
(2019/07/16~2020/03/23)
邊境市場股市ETF (FM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-37.15%
(高點28.90 ➔ 低點18.17)
(2020/01/23~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
27個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-46.12%
(高點21.51 ➔ 低點11.59)
(2018/01/16~2020/03/23)
邊境市場股市ETF (FM)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-41.63%
(高點31.12 ➔ 低點18.17)
(2018/01/22~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.69% | 15.08% | 18.99% | 15.55% |
| 邊境市場股市ETF (FM) | 16.39% | 16.05% | 18.67% | 16.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林邊境市場基金過去1年的標準差比邊境市場股市ETF (FM)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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