境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
31.75
美元
-0.05 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元7,998萬 | 歐元 | 36.4600 | -0.24 | -0.65% | +5.04% | +10.32% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,346萬 | 美元 | 31.7500 | -0.05 | -0.16% | +6.22% | +25.00% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元3,320萬 | 美元 | 38.2700 | -0.06 | -0.16% | +6.31% | +26.35% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元641萬 | 美元 | 27.3300 | -0.03 | -0.11% | +6.22% | +25.01% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元1.32萬 | 歐元 | 13.4800 | -0.02 | -0.15% | +6.14% | +22.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.75 | -0.0500 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 31.8 | +0.0700 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 31.73 | +0.3800 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 31.35 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 31.32 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 31.36 | +0.1300 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 31.23 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 31.21 | -0.1000 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 31.31 | -0.1000 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 31.41 | +0.3500 | +1.13% |
| 2026/01/09 | 31.06 | +0.0800 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 30.98 | +0.1300 | +0.42% |
| 2026/01/07 | 30.85 | +0.1300 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 30.72 | +0.4600 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 30.26 | +0.1200 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 30.14 | +0.2500 | +0.84% |
| 2025/12/31 | 29.89 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 29.88 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 29.85 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 29.81 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/12/24 | 29.91 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 29.98 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 29.96 | +0.3100 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 29.65 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 29.59 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 29.45 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 29.46 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/12/15 | 29.34 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 29.42 | -0.1600 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 29.58 | +0.1500 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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