境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
32.2
歐元
-0.15 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,223萬 | 歐元 | 32.2000 | -0.15 | -0.46% | +25.44% | +30.73% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,153萬 | 美元 | 25.0000 | -0.11 | -0.44% | +20.37% | +26.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 29.7500 | -0.13 | -0.44% | +21.53% | +27.96% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元676萬 | 美元 | 21.8300 | -0.09 | -0.41% | +20.40% | +26.58% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元1萬 | 歐元 | 11.0400 | -0.05 | -0.45% | +19.43% | +25.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 32.2 | -0.1500 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 32.35 | -0.1900 | -0.58% |
| 2024/11/15 | 32.54 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 32.61 | -0.1800 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 32.79 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 32.73 | -0.1600 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 32.89 | +0.2700 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 32.62 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 32.52 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/11/06 | 32.62 | +0.6500 | +2.03% |
| 2024/11/05 | 31.97 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 31.91 | -0.1600 | -0.50% |
| 2024/11/01 | 32.07 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 32.01 | -0.3200 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 32.33 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 32.3 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 32.33 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 32.2 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 32.17 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 32.22 | -0.1900 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 32.41 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 32.43 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 32.41 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 32.28 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 32.18 | +0.2600 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 31.92 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 31.98 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 31.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 31.94 | +0.1400 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 31.8 | +0.0700 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
