境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
32.12
歐元
-0.15 (-0.46%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,244萬 | 歐元 | 32.1200 | -0.15 | -0.46% | -3.19% | +6.01% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5,893萬 | 美元 | 25.4500 | -0.15 | -0.59% | +1.03% | +6.71% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1,687萬 | 美元 | 30.4000 | -0.19 | -0.62% | +1.27% | +7.84% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元590萬 | 美元 | 22.2200 | -0.13 | -0.58% | +1.05% | +6.69% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,795 | 歐元 | 11.1800 | -0.07 | -0.62% | +0.72% | +5.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣92.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 32.12 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 32.27 | -0.2300 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 32.5 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 32.45 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/03/25 | 32.32 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 32.33 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 32.25 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 32.16 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 32.05 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 32.08 | -0.2200 | -0.68% |
| 2025/03/17 | 32.3 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 32.15 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 32.08 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 31.97 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 31.92 | -0.2800 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 32.2 | -0.2200 | -0.68% |
| 2025/03/07 | 32.42 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 32.31 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/05 | 32.22 | -0.2500 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 32.47 | -0.4100 | -1.25% |
| 2025/03/03 | 32.88 | -0.4100 | -1.23% |
| 2025/02/28 | 33.29 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 33.28 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 33.29 | +0.2000 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 33.09 | -0.1300 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 33.22 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/02/21 | 33.09 | -0.2400 | -0.72% |
| 2025/02/20 | 33.33 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/02/19 | 33.53 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 33.56 | +0.2000 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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