境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
36.46
歐元
-0.24 (-0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元7,998萬 | 歐元 | 36.4600 | -0.24 | -0.65% | +5.04% | +10.32% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,346萬 | 美元 | 31.7500 | -0.05 | -0.16% | +6.22% | +25.00% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元3,320萬 | 美元 | 38.2700 | -0.06 | -0.16% | +6.31% | +26.35% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元641萬 | 美元 | 27.3300 | -0.03 | -0.11% | +6.22% | +25.01% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元1.32萬 | 歐元 | 13.4800 | -0.02 | -0.15% | +6.14% | +22.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 36.46 | -0.2400 | -0.65% |
| 2026/01/23 | 36.7 | -0.1500 | -0.41% |
| 2026/01/22 | 36.85 | +0.2500 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 36.6 | +0.1300 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 36.47 | -0.4200 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 36.89 | +0.1700 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 36.72 | +0.1400 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 36.58 | -0.1100 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 36.69 | -0.0600 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 36.75 | +0.3200 | +0.88% |
| 2026/01/09 | 36.43 | +0.1400 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 36.29 | +0.2400 | +0.67% |
| 2026/01/07 | 36.05 | +0.1800 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 35.87 | +0.6500 | +1.85% |
| 2026/01/05 | 35.22 | +0.1100 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 35.11 | +0.4000 | +1.15% |
| 2025/12/31 | 34.71 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 34.72 | +0.1100 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 34.61 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 34.54 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 34.66 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 34.7 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 34.78 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 34.55 | +0.1100 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 34.44 | +0.2000 | +0.58% |
| 2025/12/17 | 34.24 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 34.23 | +0.1500 | +0.44% |
| 2025/12/15 | 34.08 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 34.2 | -0.1800 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 34.38 | +0.0300 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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