境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股
30
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,223萬 | 歐元 | 32.7600 | +0.31 | +0.96% | +27.62% | +31.09% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 美元 | 25.2000 | +0.04 | +0.16% | +21.33% | +26.51% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 30.0000 | +0.05 | +0.17% | +22.55% | +27.88% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元667萬 | 美元 | 22.0100 | +0.04 | +0.18% | +21.39% | +26.54% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,914 | 歐元 | 11.1200 | +0.01 | +0.09% | +20.30% | +25.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 30 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/29 | 29.95 | -0.1000 | -0.33% |
| 2024/11/27 | 30.05 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/11/26 | 30.09 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 30.06 | +0.1600 | +0.54% |
| 2024/11/22 | 29.9 | -0.1200 | -0.40% |
| 2024/11/21 | 30.02 | +0.0900 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 29.93 | +0.1800 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 29.75 | -0.1300 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 29.88 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 29.87 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 29.92 | -0.2800 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 30.2 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 30.31 | -0.2400 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 30.55 | +0.0700 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 30.48 | -0.1500 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 30.63 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 30.53 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/11/05 | 30.45 | +0.2000 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 30.25 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 30.29 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 30.34 | -0.2600 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 30.6 | +0.1500 | +0.49% |
| 2024/10/29 | 30.45 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 30.47 | +0.1800 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 30.29 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 30.36 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 30.28 | -0.2100 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 30.49 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 30.56 | -0.1200 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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