境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股
38.27
美元
-0.06 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元7,998萬 | 歐元 | 36.4600 | -0.24 | -0.65% | +5.04% | +10.32% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,346萬 | 美元 | 31.7500 | -0.05 | -0.16% | +6.22% | +25.00% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元3,320萬 | 美元 | 38.2700 | -0.06 | -0.16% | +6.31% | +26.35% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元641萬 | 美元 | 27.3300 | -0.03 | -0.11% | +6.22% | +25.01% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元1.32萬 | 歐元 | 13.4800 | -0.02 | -0.15% | +6.14% | +22.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.27 | -0.0600 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 38.33 | +0.0900 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 38.24 | +0.4600 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 37.78 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 37.75 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 37.79 | +0.1600 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 37.63 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 37.6 | -0.1300 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 37.73 | -0.1200 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 37.85 | +0.4300 | +1.15% |
| 2026/01/09 | 37.42 | +0.0900 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 37.33 | +0.1600 | +0.43% |
| 2026/01/07 | 37.17 | +0.1600 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 37.01 | +0.5500 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 36.46 | +0.1500 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 36.31 | +0.3100 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 36 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 35.99 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 35.96 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 35.91 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 36.02 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 36.11 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 36.08 | +0.3800 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 35.7 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 35.62 | +0.1600 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 35.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 35.47 | +0.1400 | +0.40% |
| 2025/12/15 | 35.33 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 35.42 | -0.1900 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 35.61 | +0.1800 | +0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
