境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股
33.41
美元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元7,343萬 | 歐元 | 32.5300 | +0.08 | +0.25% | -1.96% | +4.50% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5,642萬 | 美元 | 27.8800 | +0.01 | +0.04% | +10.68% | +12.06% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 33.4100 | +0.02 | +0.06% | +11.29% | +13.29% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元579萬 | 美元 | 24.0000 | +0.02 | +0.08% | +10.72% | +12.10% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,823 | 歐元 | 11.9600 | +0.01 | +0.08% | +9.76% | +10.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.77億約台幣87.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.41 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 33.39 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 33.36 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/07/07 | 33.15 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 33.11 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 32.99 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 33.03 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 32.92 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 32.91 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 32.73 | +0.2700 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 32.46 | +0.1600 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 32.3 | +0.5500 | +1.73% |
| 2025/06/23 | 31.75 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/05/21 | 31.7 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 31.66 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 31.72 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 31.62 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/05/15 | 31.75 | -0.2000 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 31.95 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 31.84 | +0.3300 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 31.51 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/05/09 | 31.28 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 31.05 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 30.97 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 30.88 | +0.2500 | +0.82% |
| 2025/05/05 | 30.63 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 30.75 | +0.2800 | +0.92% |
| 2025/05/01 | 30.47 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 30.43 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 30.33 | +0.0500 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
