境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元I(acc)股
30
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利)/ (Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR)
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,223萬 | 歐元 | 32.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 美元 | 25.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 30.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元667萬 | 美元 | 22.0100 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.346 | 看詳情 | |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,914 | 歐元 | 11.1200 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.238 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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